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DFC

DB Fitzpatrick & Co Posiciones de la cartera

AUM USD 124 M Rotación 16.07%
Rendimiento estimado a 1 año 12.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.93 M
Flujo de capital
-USD 175 k
Flujo de capital %
-0.14%
10 principales posiciones (%)
57.23%
Posición
112
Nuevas
6
Aumentadas
29
Reducidas
45
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.85 M
2
icono de MELI
Mercado Libre
MELI
+USD 1.73 M
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.45 M
4
icono de ORLY
O'Reilly Automotive
ORLY
+USD 1.42 M
5
icono de WM
Waste Management
WM
+USD 680 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VLTO
Veralto
VLTO
+USD 1.32 M
2
icono de FTNT
Fortinet
FTNT
+USD 1.24 M
3
icono de FN
Fabrinet
FN
+USD 1.14 M
4
icono de PWR
Quanta Services
PWR
+USD 1.14 M
5
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 1.08 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 54.05%
2 Industriales 11.81%
3 Atención médica 10.78%
4 Tecnología 10.09%
5 Finanzas 5.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AGG
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 44 M 35.59%
444,901
+14,644
+3% +USD 1.45 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.84 M 3.91%
7,049
+295
+4% +USD 197 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTHR
3
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
USD 4.49 M 3.63%
13,549
-945
-7% -USD 302 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.47 M 2.8%
48,690
+1,690
+4% +USD 118 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MBB
5
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 2.64 M 2.14%
27,957
+3,727
+15% +USD 352 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de RSG
6
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
USD 2.5 M 2.02%
11,749
-137
-1% -USD 28.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DHR
7
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 2.46 M 1.99%
12,896
+2,069
+19% +USD 376 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PWR
8
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 2.27 M 1.83%
3,150
-1,664
-35% -USD 1.14 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de UNH
9
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 2.15 M 1.74%
5,176
-92
-2% -USD 34.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VWO
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.96 M 1.58%
32,822
+1,205
+4% +USD 70.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de V
11
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.96 M 1.58%
5,699
+1,297
+29% +USD 416 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XYZ
12
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
USD 1.94 M 1.56%
25,475
-350
-1% -USD 24.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ELV
13
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
USD 1.94 M 1.56%
5,006
-413
-8% -USD 153 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de TMO
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 1.9 M 1.53%
3,788
-76
-2% -USD 36.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SYK
15
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 1.89 M 1.53%
6,007
+956
+19% +USD 301 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de WM
16
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 1.83 M 1.48%
8,198
+3,059
+60% +USD 680 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.75 M 1.41%
4,689
+4,584
+4,366% +USD 1.85 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de SHW
18
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
USD 1.75 M 1.41%
5,071
+965
+24% +USD 308 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MELI
19
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
USD 1.72 M 1.39%
+1,015
Nuevas +USD 1.73 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de APD
20
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
USD 1.66 M 1.34%
5,663
-142
-2% -USD 41.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ETN
21
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 1.66 M 1.34%
3,892
-59
-1% -USD 23.8 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de BA
22
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.66 M 1.34%
7,659
-165
-2% -USD 36.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CB
23
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 1.64 M 1.32%
4,807
-84
-2% -USD 27.4 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de EW
24
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
USD 1.64 M 1.32%
18,076
-292
-2% -USD 24.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GRMN
25
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
USD 1.52 M 1.23%
6,390
-768
-11% -USD 187 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FOTCLOO
Friends of the Cornell Lab of Ornithology Riverside, Connecticut AUM de USD 124 M
WWMP
Wagner Wealth Management (Pennsylvania) Conyngham, Pennsylvania AUM de USD 124 M
CI
Cria Inc New York AUM de USD 124 M
AAA
AG Asset Advisory Los Angeles, California AUM de USD 124 M 1.44% Rendimiento estimado a 1 año
CWMP
Clarion Wealth Managment Partners Fairfax, Virginia AUM de USD 124 M 26.23% Rendimiento estimado a 1 año
CCA
Corps Capital Advisors Southlake, Texas AUM de USD 124 M 58.4% Rendimiento estimado a 1 año
NIM
Niles Investment Management Plantation, Florida AUM de USD 123 M
WCL
Wealth Care LLC Merritt Island, Florida AUM de USD 123 M

Revisión del portafolio de DB Fitzpatrick & Co en T2 2026

Al cierre de T2 2026, DB Fitzpatrick & Co mantenía 112 posiciones por un valor de USD 124 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de DB Fitzpatrick & Co muestra 6 nuevos, Aumentaron 29, 45 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mercado Libre: 1,015 acciones con un valor de USD 1.72 M. La mayor venta fue Veralto, por un valor estimado de USD 1.32 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.

  • La mayor compra de DB Fitzpatrick & Co en T2 2026 fue Mercado Libre: 1,015 acciones por un valor de USD 1.72 M.
  • DB Fitzpatrick & Co fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.85 M.
  • La mayor reducción de DB Fitzpatrick & Co durante T2 2026 fue en Veralto, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
  • DB Fitzpatrick & Co cerró por completo su posición en Fabrinet en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.14 M.
  • Las diez principales posiciones de DB Fitzpatrick & Co representan 57% de su cartera de USD 124 M en T2 2026.
  • DB Fitzpatrick & Co abrió 6 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de DB Fitzpatrick & Co aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 124 M.

Según el Informe 13F de DB Fitzpatrick & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.