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DFC

DB Fitzpatrick & Co Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 16,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,93 Mio. $
Kapitalfluss
-175.068 $
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,23 %
Position
112
Neu
6
Aufgestockt
29
Reduziert
45
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,85 Mio. $
2
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+1,73 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,45 Mio. $
4
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+1,42 Mio. $
5
WM-Symbol
Waste Management
WM
+680.352 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLTO-Symbol
Veralto
VLTO
+1,32 Mio. $
2
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+1,24 Mio. $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+1,14 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+1,14 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,05 %
2 Industrie 11,81 %
3 Gesundheitswesen 10,78 %
4 Technologie 10,09 %
5 Finanzwesen 5,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
44 Mio. $ 35,59 %
444.901
+14.644
+3 % +1,45 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,84 Mio. $ 3,91 %
7.049
+295
+4 % +196.658 $
2021 Q4
18 Quartale
VTHR-Symbol
3
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
4,49 Mio. $ 3,63 %
13.549
-945
-7 % -302.333 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,8 %
48.690
+1.690
+4 % +117.719 $
2021 Q4
18 Quartale
MBB-Symbol
5
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,14 %
27.957
+3.727
+15 % +352.452 $
2021 Q4
18 Quartale
RSG-Symbol
6
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,02 %
11.749
-137
-1 % -28.638 $
2021 Q4
18 Quartale
DHR-Symbol
7
Danaher
DHR
161 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,99 %
12.896
+2.069
+19 % +375.661 $
2021 Q4
18 Quartale
PWR-Symbol
8
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,83 %
3.150
-1.664
-35 % -1,14 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,74 %
5.176
-92
-2 % -34.100 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,58 %
32.822
+1.205
+4 % +70.820 $
2021 Q4
18 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,58 %
5.699
+1.297
+29 % +416.395 $
2025 Q4
2 Quartale
XYZ-Symbol
12
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,56 %
25.475
-350
-1 % -24.604 $
2021 Q4
18 Quartale
ELV-Symbol
13
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,56 %
5.006
-413
-8 % -153.164 $
2021 Q4
18 Quartale
TMO-Symbol
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,53 %
3.788
-76
-2 % -36.484 $
2021 Q4
18 Quartale
SYK-Symbol
15
Stryker
SYK
113 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,53 %
6.007
+956
+19 % +301.260 $
2021 Q4
18 Quartale
WM-Symbol
16
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,48 %
8.198
+3.059
+60 % +680.352 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,75 Mio. $ 1,41 %
4.689
+4.584
+4.366 % +1,85 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SHW-Symbol
18
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,41 %
5.071
+965
+24 % +308.266 $
2021 Q4
18 Quartale
MELI-Symbol
19
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,39 %
+1.015
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APD-Symbol
20
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,34 %
5.663
-142
-2 % -41.299 $
2021 Q4
18 Quartale
ETN-Symbol
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,34 %
3.892
-59
-1 % -23.793 $
2025 Q1
5 Quartale
BA-Symbol
22
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,34 %
7.659
-165
-2 % -36.709 $
2021 Q4
18 Quartale
CB-Symbol
23
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,32 %
4.807
-84
-2 % -27.398 $
2023 Q1
13 Quartale
EW-Symbol
24
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,32 %
18.076
-292
-2 % -24.461 $
2021 Q4
18 Quartale
GRMN-Symbol
25
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,23 %
6.390
-768
-11 % -186.768 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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FOTCLOO
Friends of the Cornell Lab of Ornithology Riverside, Connecticut 124 Mio. $ AUM
WWMP
Wagner Wealth Management (Pennsylvania) Conyngham, Pennsylvania 124 Mio. $ AUM
CI
Cria Inc New York 124 Mio. $ AUM
AAA
AG Asset Advisory Los Angeles, California 124 Mio. $ AUM 1,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMP
Clarion Wealth Managment Partners Fairfax, Virginia 124 Mio. $ AUM 26,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Corps Capital Advisors Southlake, Texas 124 Mio. $ AUM 58,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIM
Niles Investment Management Plantation, Florida 123 Mio. $ AUM
WCL
Wealth Care LLC Merritt Island, Florida 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von DB Fitzpatrick & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DB Fitzpatrick & Co 112 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DB Fitzpatrick & Co für Q2 2026 weist 6 neu, 29 erhöht, 45 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mercado Libre: 1.015 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Veralto mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von DB Fitzpatrick & Co im Q2 2026 war Mercado Libre: 1.015 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • DB Fitzpatrick & Co hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DB Fitzpatrick & Co im Q2 2026 entfiel auf Veralto und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
  • DB Fitzpatrick & Co hat seine Position in Fabrinet im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DB Fitzpatrick & Co machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • DB Fitzpatrick & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DB Fitzpatrick & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von DB Fitzpatrick & Co für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .