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MFS

Montgomery Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+113 Mio. $
Kapitalfluss %
97,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,08 %
Position
334
Neu
334
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+25,3 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+20,9 Mio. $
3
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+13,4 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+7,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+6,25 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,09 %
2 Kommunikationsdienste 1,76 %
3 Technologie 1,16 %
4 Gesundheitswesen 0,35 %
5 Industrie 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCEC-Symbol
1
Sterling Capital Funds
SCEC
595 Mio. $
25,3 Mio. $ 22,01 %
+1.011.169
Neu +25,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
21,5 Mio. $ 18,72 %
+74.091
Neu +20,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWX-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
13,9 Mio. $ 12,07 %
+132.081
Neu +13,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
7,01 Mio. $ 6,1 %
+91.634
Neu +7,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWS-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
6,52 Mio. $ 5,67 %
+39.630
Neu +6,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFG-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
6,12 Mio. $ 5,32 %
+49.158
Neu +5,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,49 Mio. $ 4,77 %
+66.280
Neu +5,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTWO-Symbol
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
3,86 Mio. $ 3,35 %
+31.767
Neu +3,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCNM-Symbol
9
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
233 Mio. $
3,4 Mio. $ 2,96 %
+135.291
Neu +3,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,43 Mio. $ 2,11 %
+3.539
Neu +2,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWP-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,93 %
+15.128
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,94 %
+12.313
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
922.480 $ 0,8 %
+3.188
Neu +911.883 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
887.212 $ 0,77 %
+2.511
Neu +897.408 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
867.337 $ 0,75 %
+2.427
Neu +873.635 $
2026 Q2
0 Quartale
MAYW-Symbol
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
812.505 $ 0,71 %
+23.368
Neu +804.929 $
2026 Q2
0 Quartale
AOA-Symbol
17
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
742.834 $ 0,65 %
+7.611
Neu +726.054 $
2026 Q2
0 Quartale
SIXD-Symbol
18
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
384 Mio. $
730.697 $ 0,64 %
+23.697
Neu +715.815 $
2026 Q2
0 Quartale
ONEZ-Symbol
19
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
347 Mio. $
626.238 $ 0,54 %
+22.698
Neu +613.765 $
2026 Q2
0 Quartale
AOR-Symbol
20
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
526.463 $ 0,46 %
+7.575
Neu +515.871 $
2026 Q2
0 Quartale
JUNW-Symbol
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
378 Mio. $
506.771 $ 0,44 %
+14.736
Neu +503.775 $
2026 Q2
0 Quartale
AGEM-Symbol
22
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
344 Mio. $
387.287 $ 0,34 %
+7.843
Neu +368.297 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHP-Symbol
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
383.601 $ 0,33 %
+14.476
Neu +386.246 $
2026 Q2
0 Quartale
IDEV-Symbol
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
380.607 $ 0,33 %
+4.276
Neu +378.940 $
2026 Q2
0 Quartale
TUA-Symbol
25
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
354.190 $ 0,31 %
+17.341
Neu +360.041 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ABLA
Alan B. Lancz & Associates Toledo, Ohio 115 Mio. $ AUM 45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAS
Parsonex Advisory Services Englewood, Colorado 115 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWP
Noble Wealth Partners Denver, Colorado 115 Mio. $ AUM
TY
Titiun Yejiel 115 Mio. $ AUM
VFM
Vision Financial Markets Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
Urban Wealth Management El Segundo, California 115 Mio. $ AUM
TFP
Townsend Financial Planning Mt Sterling, Kentucky 115 Mio. $ AUM
BWM
Bluebird Wealth Management Medfield, Massachusetts 115 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Montgomery Financial Services für Q2 2026

Für Montgomery Financial Services ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 334 Positionen im Wert von 115 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Sterling Capital Funds: 1.011.169 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 95 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Montgomery Financial Services im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 1.011.169 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Montgomery Financial Services machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Montgomery Financial Services für Q2 2026 wurden 334 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Montgomery Financial Services für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .