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Lotus Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 16,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss
+3,59 Mio. $
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,21 %
Position
49
Neu
6
Aufgestockt
25
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+706.133 $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+389.255 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+388.707 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+284.048 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+274.916 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+252.359 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+209.816 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+125.530 $
4
VOOV-Symbol
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
+71.731 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1.872 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,6 %
2 Technologie 23,15 %
3 Kommunikationsdienste 2,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
5 Industrie 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
27,8 Mio. $ 22,89 %
39.699
+1.011
+3 % +706.133 $
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,2 Mio. $ 19,12 %
69.770
+548
+0,8 % +176.016 $
2026 Q2
1 Quartal
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
15,2 Mio. $ 12,51 %
49.910
+1.323
+3 % +389.255 $
2026 Q2
1 Quartal
VOOV-Symbol
4
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
10,3 Mio. $ 8,45 %
46.614
-318
-0,7 % -71.731 $
2026 Q2
1 Quartal
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,78 Mio. $ 7,23 %
37.640
+608
+2 % +146.044 $
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,27 Mio. $ 4,34 %
6.910
-2
-0 % -1.519 $
2026 Q2
1 Quartal
DGRW-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
4,27 Mio. $ 3,52 %
43.935
+2.421
+6 % +237.136 $
2026 Q2
1 Quartal
DGRO-Symbol
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,28 %
36.791
+451
+1 % +35.219 $
2026 Q2
1 Quartal
VONE-Symbol
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,04 %
7.198
– –
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,85 %
6.532
+301
+5 % +104.467 $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,72 %
4.075
+107
+3 % +49.483 $
2026 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,96 %
5.424
+20
+0,4 % +4.445 $
2026 Q2
1 Quartal
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,9 %
15.462
+1.063
+7 % +76.255 $
2026 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,83 %
1.363
– –
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
989.473 $ 0,81 %
3.971
+578
+17 % +146.856 $
2026 Q2
1 Quartal
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
954.711 $ 0,79 %
2.092
+18
+0,9 % +7.627 $
2026 Q2
1 Quartal
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
935.285 $ 0,77 %
8.429
– –
2026 Q2
1 Quartal
STX-Symbol
18
Seagate
STX
145 Mrd. $
783.989 $ 0,65 %
850
+150
+21 % +128.084 $
2026 Q2
1 Quartal
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
595.210 $ 0,49 %
821
-3
-0,4 % -1.872 $
2026 Q2
1 Quartal
MOAT-Symbol
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
562.779 $ 0,46 %
5.322
+21
+0,4 % +2.296 $
2026 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
537.309 $ 0,44 %
1.410
-321
-19 % -125.530 $
2026 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
509.711 $ 0,42 %
2.233
+397
+22 % +85.115 $
2026 Q2
1 Quartal
AIQ-Symbol
23
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
501.792 $ 0,41 %
7.701
– –
2026 Q2
1 Quartal
VGT-Symbol
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
498.421 $ 0,41 %
3.967
+602
+18 % +71.533 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
476.239 $ 0,39 %
13.254
+84
+0,6 % +2.945 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2

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Institutional Venture Management XV Menlo Park, California 122 Mio. $ AUM 1,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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P
Pandowealth Peachtree City, Georgia 121 Mio. $ AUM
D
Drystone Ivy, Virginia 122 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARA
Alexander Randolph Advisory Mclean, Virginia 121 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Greenline Wealth Management Boca Raton, Florida 122 Mio. $ AUM
DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois 121 Mio. $ AUM
CWM
ClientFirst Wealth Management Little Rock, Arkansas 122 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lotus Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lotus Asset Management 49 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lotus Asset Management für Q3 2026 weist 6 neu, 25 erhöht, 4 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 2.486 Aktien im Wert von 404.403 $. Der größte Verkauf betraf IBM mit einem geschätzten Wert von 252.359 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Lotus Asset Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 2.486 Aktien im Wert von 404.403 $.
  • Lotus Asset Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 706.133 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lotus Asset Management im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 125.530 $.
  • Lotus Asset Management hat seine Position in IBM im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.359 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lotus Asset Management machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Lotus Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lotus Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lotus Asset Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .