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Lotus Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
16.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.89%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$852萬
(+7.5%)
資金流向
+US$359萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.21%
持股
49
新
6
增持
25
減碼
4
已平倉
2
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$70.6萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$38.9萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$38.9萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$28.4萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$27.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$25.2萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$21萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$12.6萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$7.17萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1,872 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.6% |
| 2 | 資訊科技 | 23.15% |
| 3 | 通訊服務 | 2.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 5 | 工業 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2782萬 | 22.89% |
39,699
+1,011
| +3% | +US$70.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$2323萬 | 19.12% |
69,770
+548
| +0.8% | +US$17.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074億
| US$1521萬 | 12.51% |
49,910
+1,323
| +3% | +US$38.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.2億
| US$1027萬 | 8.45% |
46,614
-318
| -0.7% | -US$7.17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$878萬 | 7.23% |
37,640
+608
| +2% | +US$14.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$527萬 | 4.34% |
6,910
-2
| -0% | -US$1,519 |
2026 Q2
1季度
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$427萬 | 3.52% |
43,935
+2,421
| +6% | +US$23.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$277萬 | 2.28% |
36,791
+451
| +1% | +US$3.52萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$90.2億
| US$248萬 | 2.04% |
7,198
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$225萬 | 1.85% |
6,532
+301
| +5% | +US$10.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$209萬 | 1.72% |
4,075
+107
| +3% | +US$4.95萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$117萬 | 0.96% |
5,424
+20
| +0.4% | +US$4,445 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$109萬 | 0.9% |
15,462
+1,063
| +7% | +US$7.63萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$101萬 | 0.83% |
1,363
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$98.9萬 | 0.81% |
3,971
+578
| +17% | +US$14.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$95.5萬 | 0.79% |
2,092
+18
| +0.9% | +US$7,627 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$93.5萬 | 0.77% |
8,429
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Seagate
STX
US$1535億
| US$78.4萬 | 0.65% |
850
+150
| +21% | +US$12.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$59.5萬 | 0.49% |
821
-3
| -0.4% | -US$1,872 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$56.3萬 | 0.46% |
5,322
+21
| +0.4% | +US$2,296 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$53.7萬 | 0.44% |
1,410
-321
| -19% | -US$12.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$51萬 | 0.42% |
2,233
+397
| +22% | +US$8.51萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101億
| US$50.2萬 | 0.41% |
7,701
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479億
| US$49.8萬 | 0.41% |
3,967
+602
| +18% | +US$7.15萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$47.6萬 | 0.39% |
13,254
+84
| +0.6% | +US$2,945 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
D
Lotus Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lotus Asset Management持有49個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.13億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Lotus Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加25檔、減碼4檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共2,486股，價值US$40.4萬。 最大的一筆賣出是IBM，估計金額為US$25.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Lotus Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進2,486股，價值US$40.4萬。
- Lotus Asset Management在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$70.6萬。
- Lotus Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$12.6萬。
- Lotus Asset Management於2026年第3季完全出清IBM，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第3季，Lotus Asset Management的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占84%。
- Lotus Asset Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Lotus Asset Management的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$1.22億。
根據Lotus Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。