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SPWM
Schrum Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9735萬
週轉率
30.94%
1年估算報酬率
19.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.62%
1年估算報酬率
+19.08%
3年估算報酬率
+60.92%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9735萬
AUM 成長
-US$3375萬
(-26%)
資金流向
-US$2874萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.69%
持股
139
新
13
增持
30
減碼
58
已平倉
30
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+US$62.8萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$49.1萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$43.9萬 |
| 4 |
Ameren
AEE
|
+US$34.7萬 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$32.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$213萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$200萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$180萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$148萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$147萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.87% |
| 2 | 科技 | 18.45% |
| 3 | 醫療保健 | 6.29% |
| 4 | 必需消費品 | 5.14% |
| 5 | 金融 | 3.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1035萬 | 10.63% |
18,735
-1,201
| -6% | -US$87.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$698萬 | 7.17% |
15,715
-1,412
| -8% | -US$57.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$377萬 | 3.88% |
16,389
-7,446
| -31% | -US$213萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1億
| US$280萬 | 2.87% |
20,522
-1,014
| -5% | -US$19.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$263萬 | 2.7% |
38,552
-14,026
| -27% | -US$120萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$260萬 | 2.67% |
3,714
+101
| +3% | +US$7.35萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$247萬 | 2.54% |
4,640
-3,001
| -39% | -US$200萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$233萬 | 2.39% |
14,035
+636
| +5% | +US$13萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$190萬 | 1.95% |
6,639
-16,473
| -71% | -US$180萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$185萬 | 1.9% |
13,303
-7,446
| -36% | -US$118萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
Accenture
ACN
US$1406億
| US$181萬 | 1.86% |
6,085
+2,528
| +71% | +US$43.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
American Water Works
AWK
US$268億
| US$178萬 | 1.83% |
13,744
+4,888
| +55% | +US$62.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$169萬 | 1.73% |
26,351
-48,450
| -65% | -US$146萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$158萬 | 1.62% |
7,744
-607
| -7% | -US$24.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89億
| US$149萬 | 1.53% |
21,933
-3,730
| -15% | -US$32.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$138萬 | 1.42% |
2,904
-180
| -6% | -US$9.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$137萬 | 1.41% |
7,975
-2,625
| -25% | -US$56.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$134萬 | 1.37% |
8,243
+590
| +8% | +US$8.82萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5億
| US$133萬 | 1.37% |
12,718
+1,286
| +11% | +US$14.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$132萬 | 1.36% |
6,122
-4,768
| -44% | -US$148萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6億
| US$119萬 | 1.22% |
25,718
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089億
| US$116萬 | 1.2% |
3,360
-8
| -0.2% | -US$2,603 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$115萬 | 1.18% |
7,295
+331
| +5% | +US$6.16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$102萬 | 1.05% |
6,512
+1,210
| +23% | +US$28.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$97.6萬 | 1% |
5,383
-2,255
| -30% | -US$47.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
WI
LHCM
EAP
ACMC
OC
DHC
ZWA
MAM
Schrum Private Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Schrum Private Wealth Management持有139個部位，管理資產為US$9735萬，較前一季的US$1.31億減少26%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Schrum Private Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$2874萬，平倉30個部位，並減持58檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$89.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的53%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Schrum Private Wealth Management新建了Walt Disney的部位，價值US$47.8萬。
- Schrum Private Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Walt Disney：共買進4,820股，價值US$47.8萬。
- Schrum Private Wealth Management在2026年第2季增持American Water Works的幅度最大，估計增加US$62.8萬。
- Schrum Private Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$213萬。
- Schrum Private Wealth Management於2026年第2季完全出清State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$89.9萬。
- 在2026年第2季，Schrum Private Wealth Management的投資組合規模為US$9735萬，前十大持股占39%。
- Schrum Private Wealth Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉30個部位。
- Schrum Private Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$9735萬。
根據Schrum Private Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。