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Portus Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
28.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.72%
1年估算報酬率
+28.32%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$11.4萬
(+0.09%)
資金流向
-US$64.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.01%
持股
52
新
2
增持
22
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$49.7萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$19萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$9.9萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8.49萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5.89萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$26.9萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$12.5萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$10.9萬 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$10.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.18% |
| 2 | 資訊科技 | 15.14% |
| 3 | 工業 | 4.17% |
| 4 | 金融 | 3.63% |
| 5 | 通訊服務 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$1894萬 | 15.58% |
119,307
-672
| -0.6% | -US$10.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$624億
| US$1338萬 | 11.01% |
372,471
+59
| +0% | +US$2,068 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.2億
| US$893萬 | 7.34% |
220,997
+501
| +0.2% | +US$2.04萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1921億
| US$799萬 | 6.57% |
36,987
-346
| -0.9% | -US$7.69萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
5
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.3億
| US$727萬 | 5.98% |
261,287
-3,913
| -1% | -US$10.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$448萬 | 3.68% |
137,615
-3,178
| -2% | -US$10.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$360萬 | 2.96% |
10,819
-837
| -7% | -US$26.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.5億
| US$341萬 | 2.81% |
51,818
-423
| -0.8% | -US$2.68萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$323萬 | 2.66% |
14,148
-59
| -0.4% | -US$1.26萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$294萬 | 2.42% |
44,029
+890
| +2% | +US$5.89萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$3108億
| US$286萬 | 2.35% |
7,198
-194
| -3% | -US$6.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$2882億
| US$258萬 | 2.12% |
7,856
-401
| -5% | -US$12.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4億
| US$251萬 | 2.07% |
50,777
-186
| -0.4% | -US$9,300 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3168億
| US$243萬 | 2% |
2,994
+20
| +0.7% | +US$1.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$232萬 | 1.91% |
4,520
-66
| -1% | -US$3.05萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8113億
| US$221萬 | 1.82% |
2,904
-103
| -3% | -US$7.82萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482億
| US$208萬 | 1.71% |
9,347
+10
| +0.1% | +US$2,212 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$197萬 | 1.62% |
7,918
-71
| -0.9% | -US$1.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$194萬 | 1.6% |
1,677
-29
| -2% | -US$3.42萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$175萬 | 1.44% |
2,416
+136
| +6% | +US$8.49萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2187億
| US$174萬 | 1.43% |
1,831
+41
| +2% | +US$4.06萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
Nucor
NUE
US$593億
| US$171萬 | 1.4% |
7,299
+116
| +2% | +US$2.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8814億
| US$169萬 | 1.39% |
5,107
-19
| -0.4% | -US$6,646 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$169萬 | 1.39% |
4,801
-290
| -6% | -US$10.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4570億
| US$167萬 | 1.37% |
8,155
+155
| +2% | +US$3.05萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
D
Portus Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Portus Wealth Advisors持有52個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.21億增加0.09%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Portus Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加22檔、減碼24檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是S&P Global：共1,175股，價值US$46.3萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$26.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的65%上升，其次為資訊科技和工業。
- Portus Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是S&P Global：共買進1,175股，價值US$46.3萬。
- Portus Wealth Advisors在2026年第3季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$9.9萬。
- Portus Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$26.9萬。
- Portus Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$20.6萬。
- 在2026年第3季，Portus Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占61%。
- Portus Wealth Advisors在2026年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Portus Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升0.09%，達到US$1.22億。
根據Portus Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。