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PWA
Portus Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
28.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+28.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$11.4만
(+0.09%)
자금 흐름
-US$64.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.01%
보유액
52
신규
2
증가
22
축소
24
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$49.7만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$19만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$9.9만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8.49만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5.89만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$26.9만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$12.5만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$10.9만 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$10.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.18% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 산업재 | 4.17% |
| 4 | 금융 | 3.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1894만 | 15.58% |
119,307
-672
| -0.6% | -US$10.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1338만 | 11.01% |
372,471
+59
| +0% | +US$2.07천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$893만 | 7.34% |
220,997
+501
| +0.2% | +US$2.04만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$799만 | 6.57% |
36,987
-346
| -0.9% | -US$7.69만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
5
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$727만 | 5.98% |
261,287
-3,913
| -1% | -US$10.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$448만 | 3.68% |
137,615
-3,178
| -2% | -US$10.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$360만 | 2.96% |
10,819
-837
| -7% | -US$26.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$341만 | 2.81% |
51,818
-423
| -0.8% | -US$2.68만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$323만 | 2.66% |
14,148
-59
| -0.4% | -US$1.26만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$294만 | 2.42% |
44,029
+890
| +2% | +US$5.89만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$286만 | 2.35% |
7,198
-194
| -3% | -US$6.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$258만 | 2.12% |
7,856
-401
| -5% | -US$12.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
13
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$251만 | 2.07% |
50,777
-186
| -0.4% | -US$9.3천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$243만 | 2% |
2,994
+20
| +0.7% | +US$1.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$232만 | 1.91% |
4,520
-66
| -1% | -US$3.05만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$221만 | 1.82% |
2,904
-103
| -3% | -US$7.82만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$208만 | 1.71% |
9,347
+10
| +0.1% | +US$2.21천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$197만 | 1.62% |
7,918
-71
| -0.9% | -US$1.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$194만 | 1.6% |
1,677
-29
| -2% | -US$3.42만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$175만 | 1.44% |
2,416
+136
| +6% | +US$8.49만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$174만 | 1.43% |
1,831
+41
| +2% | +US$4.06만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
22
Nucor
NUE
US$581억
| US$171만 | 1.4% |
7,299
+116
| +2% | +US$2.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$169만 | 1.39% |
5,107
-19
| -0.4% | -US$6.65천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$169만 | 1.39% |
4,801
-290
| -6% | -US$10.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$167만 | 1.37% |
8,155
+155
| +2% | +US$3.05만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TPWM
D
IVMX
GWM
CWM
P
ARA
DG
Portus Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Portus Wealth Advisors는 US$1.22억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.21억에서 0.09% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Portus Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 22개 증가, 24개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global으로, 1,175주를 보유했으며 가치는 US$46.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$26.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Portus Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 S&P Global으로, US$46.3만 상당의 1,175주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Portus Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$9.9만 규모예요.
- Portus Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$26.9만예요.
- Portus Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Portus Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 61%를 차지해요.
- Portus Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Portus Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.09% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Portus Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.