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JC
JCSD Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6391만
회전율
48.15%
1년 추정 수익률
0.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.07%
1년 예상 수익률
+0.62%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6391만
AUM 성장
-US$471만
(-6.9%)
자금 흐름
+US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.33%
보유액
27
신규
8
증가
4
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$367만 |
| 2 |
Five Star Bancorp
FSBC
|
+US$190만 |
| 3 |
BCB Bancorp
BCBP
|
+US$101만 |
| 4 |
Popular Inc
BPOP
|
+US$84.5만 |
| 5 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+US$35.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Green Dot
GDOT
|
+US$245만 |
| 2 |
Coastal Financial
CCB
|
+US$86.5만 |
| 3 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+US$83.2만 |
| 4 |
Eagle Bancorp
EGBN
|
+US$38.9만 |
| 5 |
Chime Financial
CHYM
|
+US$27.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.73% |
| 2 | 금융 | 42.61% |
| 3 | 정보기술 | 3.63% |
| 4 | 부동산 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2332만 | 36.49% |
30,450
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Coastal Financial
CCB
US$6.42억
| US$518만 | 8.1% |
129,640
-15,500
| -11% | -US$86.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
3
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.1억
| US$450만 | 7.04% |
77,800
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.64억
| US$400만 | 6.26% |
143,900
-14,000
| -9% | -US$38.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Capital One
COF
US$1238억
| US$363만 | 5.68% |
18,800
+500
| +3% | +US$10.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$341만 | 5.33% |
+49,100
| 신규 | +US$367만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$305만 | 4.77% |
19,600
+5,000
| +34% | +US$84.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$237만 | 3.71% |
19,123
-2,000
| -9% | -US$26.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
9
Chime Financial
CHYM
US$112억
| US$232만 | 3.63% |
87,000
-10,000
| -10% | -US$27.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
10
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.7억
| US$181만 | 2.84% |
74,100
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
11
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.5억
| US$174만 | 2.72% |
+41,000
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
12
BCB Bancorp
BCBP
US$2.5억
| US$93.8만 | 1.47% |
+109,160
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$66.1만 | 1.03% |
35,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$23.1억
| US$61.2만 | 0.96% |
31,000
+17,000
| +121% | +US$35.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Green Dot
GDOT
US$6.95억
| US$39.4만 | 0.62% |
32,000
+7,000
| +28% | +US$9.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
16
Green Dot
GDOT
US$6.95억
| US$6.15천 | 0.01% |
500
-185,000
| -100% | -US$245만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$5.34천 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.67천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Valley National Bancorp
VLY
US$70억
| US$3.79천 | 0.01% |
+300
| 신규 | +US$4.26천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.2억
| US$3.15천 | ﹤0.01% |
+87
| 신규 | +US$3.54천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
+43
| 신규 | +US$3.12천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.38천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Shift4
FOUR
US$31.1억
| – | – |
-5,509
| 청산됨 | -US$26.8만 | – |
|
23
Hope Bancorp
HOPE
US$17.2억
| – | – |
-214
| 청산됨 | -US$2.93천 | – |
|
24
콜옵션
UWM Holdings
UWMC
US$3.62억
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$10.3만 | – |
|
|
25
콜옵션
Figure Technology Solutions
FIGR
US$60.9억
| – | – |
-33,000
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
유사한 펀드
FCM
CIR
NU
KL
LC
SONJCPFE
GIM
NC
JCSD Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, JCSD Capital의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$6391만였으며 전 분기 US$6862만보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
JCSD Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 4개 증가, 6개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF으로, 49,100주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Green Dot으로, 추정 금액은 US$245만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- JCSD Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF으로, US$341만 상당의 49,100주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Popular Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JCSD Capital로, 추정 증가액은 US$84.5만 규모예요.
- JCSD Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Green Dot이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- JCSD Capital는 2026년 3분기에 Figure Technology Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JCSD Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6391만 중 90%를 차지해요.
- JCSD Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- JCSD Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$6391만가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 JCSD Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.