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JC
JCSD Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6391만
회전율
48.15%
1년 추정 수익률
0.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.07%
1년 예상 수익률
+0.62%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6391만
AUM 성장
-US$471만
(-6.9%)
자금 흐름
+US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.33%
보유액
27
신규
8
증가
4
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$367만 |
| 2 |
Five Star Bancorp
FSBC
|
+US$190만 |
| 3 |
BCB Bancorp
BCBP
|
+US$101만 |
| 4 |
Popular Inc
BPOP
|
+US$84.5만 |
| 5 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+US$35.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Green Dot
GDOT
|
+US$245만 |
| 2 |
Coastal Financial
CCB
|
+US$86.5만 |
| 3 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+US$83.2만 |
| 4 |
Eagle Bancorp
EGBN
|
+US$38.9만 |
| 5 |
Chime Financial
CHYM
|
+US$27.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.73% |
| 2 | 금융 | 42.61% |
| 3 | 정보기술 | 3.63% |
| 4 | 부동산 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Figure Technology Solutions
FIGR
US$52억
| – | – |
-27,100
| 청산됨 | -US$83.2만 | – |
|
유사한 펀드
KL
JCSD Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, JCSD Capital의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$6391만였으며 전 분기 US$6862만보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
JCSD Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 4개 증가, 6개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식으로, 49,100주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Green Dot 주식으로, 추정 금액은 US$245만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- JCSD Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식으로, US$341만 상당의 49,100주를 매수했어요.
- JCSD Capital 측이 2026년 3분기에 Popular Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.5만 규모예요.
- JCSD Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Green Dot이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- JCSD Capital 측은 2026년 3분기에 Figure Technology Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JCSD Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6391만 중 90% 비중을 차지해요.
- JCSD Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- JCSD Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$6391만 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 JCSD Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.