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JC
JCSD Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6391万
売買回転率
48.15%
推定1年リターン
0.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.07%
1年予想リターン
+0.62%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6391万
運用資産残高の伸び率
-$471万
(-6.9%)
資金フロー
+$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.33%
保有額
27
新規
8
買い増し
4
減少
6
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$367万 |
| 2 |
Five Star Bancorp
FSBC
|
+$190万 |
| 3 |
BCB Bancorp
BCBP
|
+$101万 |
| 4 |
Popular Inc
BPOP
|
+$84.5万 |
| 5 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+$35.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Green Dot
GDOT
|
+$245万 |
| 2 |
Coastal Financial
CCB
|
+$86.5万 |
| 3 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+$83.2万 |
| 4 |
Eagle Bancorp
EGBN
|
+$38.9万 |
| 5 |
Chime Financial
CHYM
|
+$27.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.73% |
| 2 | 金融 | 42.61% |
| 3 | 情報技術 | 3.63% |
| 4 | 不動産 | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Figure Technology Solutions
FIGR
$49.2億
| – | – |
-27,100
| 解消 | -$83.2万 | – |
|
類似するファンド
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JCSD Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、JCSD Capitalは$6391万相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$6862万から6.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
JCSD Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、4件増加しました、6件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、保有株数は49,100株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はGreen Dotで、推定額は$245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- JCSD Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、株数は49,100株、評価額は$341万でした。
- JCSD Capitalは2026年第3四半期にPopular Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.5万でした。
- JCSD Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGreen Dotで、推定$245万相当を減らしました。
- JCSD Capitalは2026年第3四半期にFigure Technology Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、JCSD Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6391万のポートフォリオの90%を占めています。
- JCSD Capitalは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- JCSD Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%減少し、$6391万となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のJCSD Capitalの 13F報告書 に基づいています。