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Clear Investment Research ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6424万
売買回転率
76.86%
推定1年リターン
19.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.67%
1年予想リターン
+19.32%
3年間の予想リターン
+48.47%
5年予想リターン
+46.75%
10年間の推定リターン
+125.28%
AUM
$6424万
運用資産残高の伸び率
+$34.4万
(+0.54%)
資金フロー
-$580万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.95%
保有額
242
新規
1
買い増し
26
減少
26
解消
185
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+$64.4万 |
| 2 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+$37.1万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$20.1万 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$17.9万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$16.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+$25.3万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$20.4万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+$19.9万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+$18.5万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$18.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.54% |
| 2 | 情報技術 | 8.08% |
| 3 | ヘルスケア | 5.07% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.58% |
| 5 | 金融 | 2.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8851億
| $857万 | 13.34% |
11,445
-34
| -0.3% | -$2.48万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
2
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$38.4億
| $523万 | 8.13% |
80,291
-317
| -0.4% | -$2.03万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $450万 | 7% |
98,897
-712
| -0.7% | -$3.25万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| $331万 | 5.15% |
112,481
-181
| -0.2% | -$5,169 |
2017 Q2
36四半期
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.22兆
| $326万 | 5.08% |
2,718
-22
| -0.8% | -$2.25万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
6
Graphic Packaging
GPK
$26.1億
| $200万 | 3.11% |
188,840
+150
| +0.1% | +$1,530 |
2019 Q1
29四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.09兆
| $194万 | 3.02% |
6,702
+408
| +6% | +$11.7万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$188億
| $181万 | 2.81% |
26,764
+147
| +0.6% | +$9,458 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.8億
| $172万 | 2.68% |
58,809
+3,938
| +7% | +$11.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2311億
| $169万 | 2.63% |
23,671
+122
| +0.5% | +$8,498 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$74.4億
| $168万 | 2.62% |
27,110
-721
| -3% | -$4.28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1244億
| $164万 | 2.55% |
21,225
-523
| -2% | -$3.84万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$150億
| $147万 | 2.28% |
39,745
-162
| -0.4% | -$5,576 |
2017 Q2
36四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1063億
| $140万 | 2.17% |
9,414
-207
| -2% | -$2.84万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $123万 | 1.91% |
3,290
+44
| +1% | +$1.78万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $120万 | 1.86% |
49,543
+376
| +0.8% | +$9,088 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.16兆
| $119万 | 1.85% |
5,931
+86
| +1% | +$1.77万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $97.2万 | 1.51% |
36,667
-629
| -2% | -$1.68万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
19
Bank of America
BAC
$3540億
| $96.6万 | 1.5% |
16,955
+1
| +0% | +$53 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $94.8万 | 1.48% |
3,977
+662
| +20% | +$16.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$632億
| $90.5万 | 1.41% |
26,757
+43
| +0.2% | +$1,425 |
2017 Q2
36四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $88.2万 | 1.37% |
2,468
-137
| -5% | -$4.93万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$223億
| $82.3万 | 1.28% |
22,788
-5
| -0% | -$165 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$480億
| $76.6万 | 1.19% |
8,866
-2,151
| -20% | -$18.5万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$35.4億
| $73.5万 | 1.14% |
13,981
+1,542
| +12% | +$8.08万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
KL
OC
Clear Investment Researchの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Clear Investment Researchは242銘柄を保有し、保有額は$6424万でした。前四半期の$6389万から0.54%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Clear Investment Researchは2026年第2四半期に純額で$580万を引き出し、185銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUnited States Oil Fundで、推定 $25.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Clear Investment Researchは$64.8万相当のPIMCO Municipal Income Opportunities Active ETFの新規ポジションを取りました。
- Clear Investment Researchが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Municipal Income Opportunities Active ETFで、株数は14,171株、評価額は$64.8万でした。
- Clear Investment Researchは2026年第2四半期にGlobal X Data Center & Digital Infrastructure ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$37.1万でした。
- Clear Investment Researchが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$18.5万相当を減らしました。
- Clear Investment Researchは2026年第2四半期にUnited States Oil Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Clear Investment Researchの上位10銘柄は、運用資産総額$6424万のポートフォリオの53%を占めています。
- Clear Investment Researchは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、185銘柄を売却しました。
- Clear Investment Researchのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.54%増加し、$6424万となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のClear Investment Researchの 13F報告書 に基づいています。