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Clear Investment Research Ativos da carteira
AUM
US$ 64,2 mi
Giro
76,86%
Retorno est. (1 ano)
19,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,67%
Retorno est. (1 ano)
+19,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,47%
Retorno est. (5 anos)
+46,75%
Retorno est. (10 anos)
+125,28%
AUM
US$ 64,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 344 mil
(+0,54%)
Fluxo de capital
-US$ 5,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,95%
Posição
242
Nova
1
Aumentada
26
Reduzida
26
Encerrada
185
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$ 644 mil |
| 2 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$ 179 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 166 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$ 253 mil |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 204 mil |
| 3 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$ 199 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 185 mil |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 185 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,54% |
| 2 | Tecnologia | 8,08% |
| 3 | Saúde | 5,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,58% |
| 5 | Financeiro | 2,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 8,57 mi | 13,34% |
11.445
-34
| -0,3% | -US$ 24,8 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,81 bi
| US$ 5,23 mi | 8,13% |
80.291
-317
| -0,4% | -US$ 20,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 4,5 mi | 7% |
98.897
-712
| -0,7% | -US$ 32,5 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,8 bi
| US$ 3,31 mi | 5,15% |
112.481
-181
| -0,2% | -US$ 5,17 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 3,26 mi | 5,08% |
2.718
-22
| -0,8% | -US$ 22,5 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
6
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,53 bi
| US$ 2 mi | 3,11% |
188.840
+150
| +0,1% | +US$ 1,53 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,94 mi | 3,02% |
6.702
+408
| +6% | +US$ 117 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,5 bi
| US$ 1,81 mi | 2,81% |
26.764
+147
| +0,6% | +US$ 9,46 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 1,72 mi | 2,68% |
58.809
+3.938
| +7% | +US$ 115 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 1,69 mi | 2,63% |
23.671
+122
| +0,5% | +US$ 8,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,53 bi
| US$ 1,68 mi | 2,62% |
27.110
-721
| -3% | -US$ 42,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 1,64 mi | 2,55% |
21.225
-523
| -2% | -US$ 38,4 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,8 bi
| US$ 1,47 mi | 2,28% |
39.745
-162
| -0,4% | -US$ 5,58 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 1,4 mi | 2,17% |
9.414
-207
| -2% | -US$ 28,4 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,23 mi | 1,91% |
3.290
+44
| +1% | +US$ 17,8 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 1,2 mi | 1,86% |
49.543
+376
| +0,8% | +US$ 9,09 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 1,19 mi | 1,85% |
5.931
+86
| +1% | +US$ 17,7 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 972 mil | 1,51% |
36.667
-629
| -2% | -US$ 16,8 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 966 mil | 1,5% |
16.955
+1
| +0% | +US$ 53 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 948 mil | 1,48% |
3.977
+662
| +20% | +US$ 166 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,9 bi
| US$ 905 mil | 1,41% |
26.757
+43
| +0,2% | +US$ 1,42 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 882 mil | 1,37% |
2.468
-137
| -5% | -US$ 49,3 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 823 mil | 1,28% |
22.788
-5
| -0% | -US$ 165 |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 766 mil | 1,19% |
8.866
-2.151
| -20% | -US$ 185 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,55 bi
| US$ 735 mil | 1,14% |
13.981
+1.542
| +12% | +US$ 80,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
OC
Revisão da carteira de Clear Investment Research no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clear Investment Research detinha 242 posições avaliadas em US$ 64,2 mi, alta de 0,54% em relação a US$ 63,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Clear Investment Research fez uma retirada líquida de US$ 5,8 mi em T2 2026, encerrando 185 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi United States Oil Fund, uma posição estimada em US$ 253 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Clear Investment Research abriu uma nova posição em PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF no valor de US$ 648 mil.
- A maior compra de Clear Investment Research no T2 2026 foi PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 14.171 ações no valor de US$ 648 mil.
- Clear Investment Research foi quem mais aumentou sua posição em Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 371 mil.
- A maior redução de Clear Investment Research em T2 2026 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 185 mil.
- Clear Investment Research encerrou totalmente sua posição em United States Oil Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Clear Investment Research representam 53% de sua carteira de US$ 64,2 mi no T2 2026.
- Clear Investment Research abriu 1 nova posição e encerrou 185 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clear Investment Research subiu 0,54% em relação ao trimestre anterior, para US$ 64,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clear Investment Research referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.