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NC
nVerses Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6504만
회전율
88.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.86%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6504만
AUM 성장
-US$4500만
(-41%)
자금 흐름
-US$4998만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-76.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
563
신규
215
증가
19
축소
47
청산됨
282
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$63.5만 |
| 2 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$62.5만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$62.4만 |
| 4 |
SM Energy
SM
|
+US$57.6만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$55.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$80.7만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$77.9만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$77.8만 |
| 5 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$76.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 20.8% |
| 2 | 정보기술 | 16.63% |
| 3 | 금융 | 14.2% |
| 4 | 산업재 | 14.12% |
| 5 | 임의소비재 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$76.3만 | 1.17% |
17,320
+6,132
| +55% | +US$26.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$73만 | 1.12% |
+2,900
| 신규 | +US$62.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$70.3만 | 1.08% |
+9,022
| 신규 | +US$62.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$57.9만 | 0.89% |
+5,116
| 신규 | +US$63.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Target
TGT
US$701억
| US$57.2만 | 0.88% |
+4,376
| 신규 | +US$55.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.2억
| US$56.9만 | 0.88% |
14,822
+2,673
| +22% | +US$9.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$56.5만 | 0.87% |
+6,033
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Astrana Health
ASTH
US$18.3억
| US$50.5만 | 0.78% |
+10,891
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
SM Energy
SM
US$94억
| US$50.1만 | 0.77% |
+19,188
| 신규 | +US$57.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
American Superconductor
AMSC
US$12.4억
| US$49.4만 | 0.76% |
+11,909
| 신규 | +US$53.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52억
| US$44.7만 | 0.69% |
+3,822
| 신규 | +US$38.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$44.3만 | 0.68% |
+1,929
| 신규 | +US$41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
WEX
WEX
US$62억
| US$41.5만 | 0.64% |
+2,939
| 신규 | +US$43.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$41만 | 0.63% |
+19,331
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2억
| US$40.9만 | 0.63% |
+4,013
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$40.3만 | 0.62% |
+3,139
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$39.6만 | 0.61% |
+1,059
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$38.4만 | 0.59% |
3,305
+1,354
| +69% | +US$16.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$38.3만 | 0.59% |
+2,964
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$38만 | 0.58% |
+6,923
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$37.9만 | 0.58% |
+2,925
| 신규 | +US$39.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Dorian LPG
LPG
US$22.9억
| US$37.5만 | 0.58% |
10,787
+2,227
| +26% | +US$8.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Wabtec
WAB
US$484억
| US$37.4만 | 0.57% |
1,387
+98
| +8% | +US$2.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
New Mountain Finance
NMFC
US$6.37억
| US$36.7만 | 0.56% |
51,130
+31,273
| +157% | +US$24.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$36.7만 | 0.56% |
+4,494
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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nVerses Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, nVerses Capital의 보유 포지션은 563개, 총액은 US$6504만였으며 전 분기 US$1.1억보다 41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2%를 차지해요.
nVerses Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$4998만을 회수했으며, 282개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lam Research으로, 추정 US$78.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, nVerses Capital는 Walmart Inc에 US$57.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- nVerses Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$57.9만 상당의 5,116주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CenterPoint Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 nVerses Capital로, 추정 증가액은 US$26.3만 규모예요.
- nVerses Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$80.7만예요.
- nVerses Capital는 2026년 2분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- nVerses Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6504만 중 9.2%를 차지해요.
- nVerses Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 215개를 편입하고 282개를 청산했어요.
- nVerses Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 41% 하락해 US$6504만가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 nVerses Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.