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nVerses Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6504만
회전율
88.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.86%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6504만
AUM 성장
-US$4500만
(-41%)
자금 흐름
-US$4998만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-76.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
563
신규
215
증가
19
축소
47
청산됨
282
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$63.5만 |
| 2 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$62.5만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$62.4만 |
| 4 |
SM Energy
SM
|
+US$57.6만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$55.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$80.7만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$77.9만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$77.8만 |
| 5 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$76.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.8% |
| 2 | 정보기술 | 16.28% |
| 3 | 산업재 | 14.57% |
| 4 | 금융 | 14.31% |
| 5 | 임의소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alliant Energy
LNT
US$189억
| US$35.9만 | 0.55% |
+4,704
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Utz Brands
UTZ
US$12.6억
| US$35.6만 | 0.55% |
+46,233
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Atlassian
TEAM
US$386억
| US$35.6만 | 0.55% |
+4,575
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Unum
UNM
US$123억
| US$35.3만 | 0.54% |
3,952
-1,038
| -21% | -US$8.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Liquidia Corp
LQDA
US$52.4억
| US$34.9만 | 0.54% |
4,380
-6,857
| -61% | -US$36.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Fortinet
FTNT
US$951억
| US$34.7만 | 0.53% |
+2,262
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
FS KKR Capital
FSK
US$31.8억
| US$34.7만 | 0.53% |
33,066
-22,554
| -41% | -US$24.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Knowles
KN
US$28.8억
| US$34.1만 | 0.53% |
+8,232
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$34.1만 | 0.52% |
+6,483
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Occidental Petroleum
OXY
US$584억
| US$33.6만 | 0.52% |
+6,925
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Capricor Therapeutics
CAPR
US$5.95억
| US$33.6만 | 0.52% |
+13,951
| 신규 | +US$42.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Warner Music
WMG
US$166억
| US$33.3만 | 0.51% |
12,304
-6,518
| -35% | -US$19.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
Interactive Brokers
IBKR
US$369억
| US$33.1만 | 0.51% |
+3,801
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Corebridge Financial
CRBG
US$158억
| US$32.7만 | 0.5% |
11,424
-6,878
| -38% | -US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Werner Enterprises
WERN
US$16.6억
| US$32.3만 | 0.5% |
+7,407
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Twist Bioscience
TWST
US$75.8억
| US$32.2만 | 0.5% |
+3,132
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Commault Systems
CVLT
US$68억
| US$31.7만 | 0.49% |
2,236
-1,427
| -39% | -US$15.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
IDEX
IEX
US$175억
| US$31.5만 | 0.49% |
1,390
-128
| -8% | -US$2.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
AdvanSix
ASIX
US$4.25억
| US$31.5만 | 0.48% |
+15,821
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Southern Company
SO
US$1077억
| US$31.4만 | 0.48% |
+3,280
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
New Jersey Resources
NJR
US$55.8억
| US$30.7만 | 0.47% |
+5,481
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$30.7만 | 0.47% |
+28,323
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Centuri Holdings
CTRI
US$22.5억
| US$30.7만 | 0.47% |
+10,137
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Insulet
PODD
US$104억
| US$30.6만 | 0.47% |
2,007
-457
| -19% | -US$7.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6억
| US$30.5만 | 0.47% |
+4,908
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OC
KL
nVerses Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, nVerses Capital의 보유 포지션은 563개, 총액은 US$6504만였으며 전 분기 US$1.1억보다 41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.
nVerses Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$4998만 규모를 회수했으며, 282개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lam Research 주식으로, 추정 US$78.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, nVerses Capital 측은 Walmart Inc에 US$57.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- nVerses Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc 주식으로, US$57.9만 상당의 5,116주를 매수했어요.
- nVerses Capital 측이 2026년 2분기에 CenterPoint Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$26.3만 규모예요.
- nVerses Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$80.7만예요.
- nVerses Capital 측은 2026년 2분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- nVerses Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6504만 중 9.2% 비중을 차지해요.
- nVerses Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 215개를 편입하고 282개를 청산했어요.
- nVerses Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 41% 하락해 US$6504만 규모가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 nVerses Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.