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OC
Owlhouse Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6518만
회전율
75.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.38%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6518만
AUM 성장
-US$1010만
(-13%)
자금 흐름
-US$1057만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.95%
보유액
49
신규
28
증가
4
축소
8
청산됨
9
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$432만 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$365만 |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+US$312만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$194만 |
| 5 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$557만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$429만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$360만 |
| 4 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$339만 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$330만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 31.03% |
| 2 | 필수소비재 | 21.79% |
| 3 | 임의소비재 | 14.9% |
| 4 | 금융 | 13.63% |
| 5 | 정보기술 | 9.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$553만 | 8.48% |
33,152
+4,800
| +17% | +US$76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$510만 | 7.83% |
3,830
-1,660
| -30% | -US$204만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$492만 | 7.55% |
40,700
+18,677
| +85% | +US$194만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7558억
| US$485만 | 7.44% |
14,142
-9,160
| -39% | -US$294만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Boeing
BA
US$1503억
| US$420만 | 6.44% |
+19,400
| 신규 | +US$432만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
General Mills
GIS
US$177억
| US$406만 | 6.23% |
116,600
+200
| +0.2% | +US$6.91천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409억
| US$403만 | 6.19% |
7,852
-5,400
| -41% | -US$269만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$389만 | 5.98% |
+3,260
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$351만 | 5.39% |
+613,348
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$289만 | 4.43% |
55,300
+31,000
| +128% | +US$182만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$282만 | 4.32% |
48,702
-14,700
| -23% | -US$88.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Hershey
HSY
US$343억
| US$240만 | 3.69% |
13,700
-19,100
| -58% | -US$360만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Ford
F
US$496억
| US$144만 | 2.21% |
+103,500
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Amer Sports
AS
US$175억
| US$144만 | 2.21% |
42,497
-51,900
| -55% | -US$182만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Open Text
OTEX
US$61.7억
| US$141만 | 2.16% |
+63,500
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$138만 | 2.11% |
+8,200
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Clear Secure
YOU
US$45.2억
| US$105만 | 1.61% |
+18,830
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Rollins
ROL
US$161억
| US$105만 | 1.61% |
25,100
-64,500
| -72% | -US$330만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Hasbro
HAS
US$139억
| US$100만 | 1.54% |
12,156
-22,700
| -65% | -US$204만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Honeywell
HON
US$670억
| US$90.7만 | 1.39% |
+4,050
| 신규 | +US$90.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$89.5만 | 1.37% |
+4,050
| 신규 | +US$89.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
SharkNinja
SN
US$263억
| US$77.7만 | 1.19% |
+5,100
| 신규 | +US$61.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Nucor
NUE
US$581억
| US$73.5만 | 1.13% |
+3,300
| 신규 | +US$74.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Maplebear
CART
US$118억
| US$70.6만 | 1.08% |
+14,900
| 신규 | +US$62.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$67.7만 | 1.04% |
+2,600
| 신규 | +US$64만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Owlhouse Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Owlhouse Capital의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$6518만였으며 전 분기 US$7528만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Owlhouse Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$1057만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Netflix으로, 추정 US$557만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Owlhouse Capital는 Boeing에 US$420만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Owlhouse Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Boeing으로, US$420만 상당의 19,400주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar Tree 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Owlhouse Capital로, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Owlhouse Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$360만예요.
- Owlhouse Capital는 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$557만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Owlhouse Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6518만 중 66%를 차지해요.
- Owlhouse Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Owlhouse Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$6518만가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Owlhouse Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.