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DT
DBA Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.99억
회전율
5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+42.74%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
-US$239만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.8%
보유액
40
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Glass House Brands
GLAS
|
+US$78만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ChronoScale Holdings
CHRN
|
+US$288만 |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+US$22.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 72.65% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.27% |
| 4 | 소재 | 1.98% |
| 5 | 임의소비재 | 1.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$1.32억 | 66.54% |
5,576,235
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2
BRC Group Holdings
RILY
US$1.85억
| US$2363만 | 11.88% |
3,227,869
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$562만 | 2.83% |
19,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Sequans Communications SA
SQNS
US$3645만
| US$354만 | 1.78% |
1,400,111
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$318만 | 1.6% |
8,600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$293만 | 1.47% |
10,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7
FerroAtlántica
GSM
US$7.53억
| US$190만 | 0.95% |
460,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Driven Brands
DRVN
US$19.7억
| US$189만 | 0.95% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Olin
OLN
US$17.8억
| US$178만 | 0.9% |
60,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Magnite
MGNI
US$33.5억
| US$178만 | 0.9% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$8.21억
| US$167만 | 0.84% |
121,998
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
12
AMN Healthcare
AMN
US$15.7억
| US$160만 | 0.8% |
87,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$132만 | 0.66% |
58,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$130만 | 0.65% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$129만 | 0.65% |
72,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| US$123만 | 0.62% |
18,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$122만 | 0.62% |
35,700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$115만 | 0.58% |
9,200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$105만 | 0.53% |
6,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7억
| US$81.4만 | 0.41% |
31,196
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Xponential Fitness
XPOF
US$1.89억
| US$80만 | 0.4% |
132,877
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3억
| US$78.7만 | 0.4% |
35,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.47억
| US$75만 | 0.38% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$64.9만 | 0.33% |
12,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
25
GameStop
GME
US$135억
| US$64.5만 | 0.32% |
28,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
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DBA Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DBA Trading의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$1.99억였으며 전 분기 US$2.01억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
DBA Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Glass House Brands으로, 60,000주를 보유했으며 가치는 US$49만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ChronoScale Holdings으로, 추정 금액은 US$288만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 73%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- DBA Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Glass House Brands으로, US$49만 상당의 60,000주를 매수했어요.
- DBA Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Carvana이며, 추정 감소액은 US$22.6만예요.
- DBA Trading는 2026년 2분기에 ChronoScale Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$288만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DBA Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 90%를 차지해요.
- DBA Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- DBA Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$1.99억가 됐어요.
2026년 7월 20일에 제출된 DBA Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.