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DBA Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5926만
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
31.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.48%
1년 예상 수익률
+31.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5926만
AUM 성장
-US$1.4억
(-70%)
자금 흐름
-US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-275.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.68%
보유액
51
신규
12
증가
5
축소
8
청산됨
22
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$1571만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$655만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$585만 |
| 4 |
ChronoScale Holdings
CHRN
|
+US$343만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+US$1.56억 |
| 2 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$2212만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$562만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$318만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.19% |
| 2 | 정보기술 | 26.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.67% |
| 4 | 금융 | 7.51% |
| 5 | 소재 | 6.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Circle Internet Group
CRCL
US$159억
| – | – |
-2,200
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
유사한 펀드
DBA Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DBA Trading의 보유 포지션은 51개, 총액은 US$5926만였으며 전 분기 US$1.99억보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
DBA Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$1.63억 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 US$562만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 0.65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DBA Trading 측은 Pershing Square USA에 US$1523만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DBA Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Pershing Square USA 주식으로, US$1523만 상당의 410,581주를 매수했어요.
- DBA Trading 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$585만 규모예요.
- DBA Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Digital이며, 추정 감소액은 US$1.56억예요.
- DBA Trading 측은 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$562만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DBA Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5926만 중 78% 비중을 차지해요.
- DBA Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- DBA Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$5926만 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 DBA Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.