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SPCM
Spruce Point Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5785만
회전율
33.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5785만
AUM 성장
-US$3308만
(-36%)
자금 흐름
-US$2450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.49%
보유액
27
신규
3
증가
3
축소
10
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$221만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$145만 |
| 3 |
Tredegar Corp
TG
|
+US$122만 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$78.3만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$45.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$1259만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$902만 |
| 3 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$305만 |
| 4 |
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
|
+US$192만 |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$173만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.89% |
| 2 | 산업재 | 3.59% |
| 3 | 필수소비재 | 3.17% |
| 4 | 정보기술 | 1.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1270만 | 21.95% |
17,000
+2,000
| +13% | +US$145만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$763만 | 13.19% |
25,400
-2,600
| -9% | -US$73.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.6억
| US$750만 | 12.96% |
84,730
-31,434
| -27% | -US$305만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$605만 | 10.45% |
8,210
+3,210
| +64% | +US$221만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$36.5억
| US$351만 | 6.07% |
90,000
-4,000
| -4% | -US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$295만 | 5.1% |
30,000
-14,880
| -33% | -US$173만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$1.69억
| US$221만 | 3.81% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8
풋옵션
Bunge Global
BG
US$204억
| US$216만 | 3.73% |
20,200
-70,200
| -78% | -US$863만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$183만 | 3.17% |
24,008
-1,373
| -5% | -US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$178만 | 3.07% |
23,530
-2,722
| -10% | -US$24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$167만 | 2.88% |
9,000
+2,600
| +41% | +US$45.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Tredegar Corp
TG
US$2.73억
| US$115만 | 1.98% |
+143,924
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$113만 | 1.95% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
풋옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$98.2만 | 1.7% |
+10,000
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$98.1만 | 1.7% |
6,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
WESCO International
WCC
US$166억
| US$93.3만 | 1.61% |
2,701
-700
| -21% | -US$23.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
콜옵션
SGHC Ltd
SGHC
US$56.3억
| US$78.3만 | 1.35% |
57,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$78만 | 1.35% |
+11,510
| 신규 | +US$78.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$57.9만 | 1% |
4,347
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9억
| US$31.6만 | 0.55% |
6,000
-31,000
| -84% | -US$192만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4억
| US$25.4만 | 0.44% |
3,211
-154,809
| -98% | -US$1259만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
22
콜옵션
Bunge Global
BG
US$204억
| – | – |
-20,300
| 청산됨 | -US$258만 | – |
|
|
23
콜옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| – | – |
-8,000
| 청산됨 | -US$96만 | – |
|
24
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.6억
| – | – |
-6,200
| 청산됨 | -US$46.3만 | – |
|
25
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| – | – |
-8,000
| 청산됨 | -US$38.7만 | – |
|
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Spruce Point Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Spruce Point Capital Management의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$5785만였으며 전 분기 US$9092만보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Spruce Point Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2450만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$902만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Spruce Point Capital Management는 Tredegar Corp에 US$115만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Spruce Point Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Tredegar Corp으로, US$115만 상당의 143,924주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spruce Point Capital Management로, 추정 증가액은 US$221만 규모예요.
- Spruce Point Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Agribusiness ETF이며, 추정 감소액은 US$1259만예요.
- Spruce Point Capital Management는 2026년 2분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spruce Point Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5785만 중 83%를 차지해요.
- Spruce Point Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Spruce Point Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$5785만가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Spruce Point Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.