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QCA
Quantify Chaos Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3550만
회전율
14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3550만
AUM 성장
+US$344만
(+11%)
자금 흐름
+US$27.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.73%
보유액
50
신규
5
증가
34
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$40.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$19.9만 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$19.9만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$19.8만 |
| 5 |
ProShares UltraShort QQQ
QID
|
+US$16.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$63.5만 |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$51.6만 |
| 3 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$20.3만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$3.18만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.79만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.42% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.81% |
| 3 | 금융 | 2.37% |
| 4 | 정보기술 | 0.86% |
| 5 | 임의소비재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$773만 | 21.77% |
20,885
+308
| +1% | +US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$250만 | 7.03% |
15,899
+57
| +0.4% | +US$8.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$198만 | 5.57% |
27,764
+513
| +2% | +US$3.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.06억
| US$162만 | 4.57% |
194,270
+1,665
| +0.9% | +US$1.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$130만 | 3.66% |
7,903
+70
| +0.9% | +US$1.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.94억
| US$117만 | 3.3% |
103,629
+1,333
| +1% | +US$1.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$117만 | 3.29% |
40,273
+105
| +0.3% | +US$2.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$105만 | 2.97% |
13,267
+3
| +0% | +US$268 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.39억
| US$104만 | 2.94% |
102,829
+1,573
| +2% | +US$1.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$94.1만 | 2.65% |
28,273
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$91.1만 | 2.57% |
9,437
+178
| +2% | +US$1.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$75.5만 | 2.13% |
6,451
+1,000
| +18% | +US$11.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$3.73억
| US$73.7만 | 2.07% |
44,942
+801
| +2% | +US$1.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$71.1만 | 2% |
17,090
+99
| +0.6% | +US$3.97천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$70만 | 1.97% |
13,727
+7,918
| +136% | +US$40.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$60.7만 | 1.71% |
1,659
-9
| -0.5% | -US$3.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$60.3만 | 1.7% |
4,247
+10
| +0.2% | +US$1.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$60.2만 | 1.7% |
7,976
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$58.3만 | 1.64% |
6,961
+32
| +0.5% | +US$2.62천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5억
| US$58만 | 1.63% |
11,518
+264
| +2% | +US$1.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$52.2만 | 1.47% |
1,460
+4
| +0.3% | +US$1.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
US$1.55억
| US$51.7만 | 1.46% |
8,939
+49
| +0.6% | +US$2.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$49.7만 | 1.4% |
8,324
+191
| +2% | +US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.83억
| US$47.7만 | 1.34% |
9,995
+20
| +0.2% | +US$883 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$47.5만 | 1.34% |
1,721
-3,209
| -65% | -US$63.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
CGIM
RF
LWM
PEP
YEPI
EGI
CPCM
Quantify Chaos Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantify Chaos Advisors는 US$3550만 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3206만에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Quantify Chaos Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 34개 증가, 4개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, 3,062주를 보유했으며 가치는 US$20.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nebius Group N.V.으로, 추정 금액은 US$63.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 금융입니다.
- Quantify Chaos Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, US$20.8만 상당의 3,062주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantify Chaos Advisors로, 추정 증가액은 US$40.3만 규모예요.
- Quantify Chaos Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nebius Group N.V.이며, 추정 감소액은 US$63.5만예요.
- Quantify Chaos Advisors는 2026년 2분기에 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantify Chaos Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3550만 중 58%를 차지해요.
- Quantify Chaos Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Quantify Chaos Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3550만에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Quantify Chaos Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.