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LCM
Lattice Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4946만
회전율
38.89%
1년 추정 수익률
28.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.94%
1년 예상 수익률
+28.58%
3년 예상 수익률
+187.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4946만
AUM 성장
-US$747만
(-13%)
자금 흐름
-US$1312만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.48%
보유액
18
신규
–
증가
–
축소
6
청산됨
7
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$207만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$206만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$200만 |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$188만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 67.64% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.16% |
| 3 | 임의소비재 | 6.7% |
| 4 | 건강관리 | 4.5% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1291만 | 26.1% |
64,500
-10,000
| -13% | -US$206만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$976만 | 19.73% |
27,300
-3,500
| -11% | -US$126만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$938만 | 18.96% |
32,400
-7,000
| -18% | -US$200만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$459만 | 9.28% |
12,300
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$331만 | 6.7% |
13,900
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Celestica
CLS
US$383억
| US$295만 | 5.97% |
8,100
-3,000
| -27% | -US$113만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$268만 | 5.43% |
23,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$223만 | 4.5% |
5,600
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$94.4만 | 1.91% |
2,500
-1,500
| -38% | -US$60.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$45.1만 | 0.91% |
800
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Applovin
APP
US$891억
| US$25.8만 | 0.52% |
500
-300
| -38% | -US$14.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| – | – |
-2,200
| 청산됨 | -US$46.2만 | – |
|
13
Arm
ARM
US$2433억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$31만 | – |
|
14
Mastercard
MA
US$5409억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$49.2만 | – |
|
|
15
ProShares Short QQQ
PSQ
US$5.94억
| – | – |
-59,000
| 청산됨 | -US$188만 | – |
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| – | – |
-3,800
| 청산됨 | -US$48.4만 | – |
|
17
Ferrari
RACE
US$697억
| – | – |
-700
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
|
18
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9억
| – | – |
-55,000
| 청산됨 | -US$207만 | – |
|
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Lattice Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lattice Capital Management의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$4946만였으며 전 분기 US$5693만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Lattice Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1312만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares Short S&P500으로, 추정 US$207만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
- Lattice Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$206만예요.
- Lattice Capital Management는 2026년 2분기에 ProShares Short S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$207만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lattice Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4946만 중 99%를 차지해요.
- Lattice Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Lattice Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$4946만가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Lattice Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.