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LCM

Lattice Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 49,5 Mio. $ Umschlag 38,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+187,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
49,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,47 Mio. $
Kapitalfluss
-13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,48 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+2,07 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2 Mio. $
4
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+1,88 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 67,64 %
2 Kommunikationsdienste 21,16 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,7 %
4 Gesundheitswesen 4,5 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,9 Mio. $ 26,1 %
64.500
-10.000
-13 % -2,06 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,8 Mio. $ 19,73 %
27.300
-3.500
-11 % -1,26 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,38 Mio. $ 18,96 %
32.400
-7.000
-18 % -2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,59 Mio. $ 9,28 %
12.300
– –
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,31 Mio. $ 6,7 %
13.900
– –
2021 Q4
18 Quartale
CLS-Symbol
6
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
2,95 Mio. $ 5,97 %
8.100
-3.000
-27 % -1,13 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PLTR-Symbol
7
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,68 Mio. $ 5,43 %
23.000
– –
2023 Q3
11 Quartale
ISRG-Symbol
8
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
2,23 Mio. $ 4,5 %
5.600
– –
2023 Q3
11 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
944.375 $ 1,91 %
2.500
-1.500
-38 % -601.433 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
450.632 $ 0,91 %
800
– –
2021 Q4
18 Quartale
APP-Symbol
11
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
257.615 $ 0,52 %
500
-300
-38 % -144.786 $
2025 Q2
4 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
– –
-2.200
Geschlossen -462.462 $ –
ARM-Symbol
13
Arm
ARM
243 Mrd. $
– –
-2.000
Geschlossen -310.140 $ –
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
541 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen -491.650 $ –
PSQ-Symbol
15
ProShares Short QQQ
PSQ
594 Mio. $
– –
-59.000
Geschlossen -1,88 Mio. $ –
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
– –
-3.800
Geschlossen -483.664 $ –
RACE-Symbol
17
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
– –
-700
Geschlossen -239.701 $ –
SH-Symbol
18
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
– –
-55.000
Geschlossen -2,07 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Lattice Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lattice Capital Management 18 Positionen im Wert von 49,5 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 56,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Lattice Capital Management zog im Q2 2026 netto 13,1 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares Short S&P500 – eine Position im geschätzten Wert von 2,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Lattice Capital Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
  • Lattice Capital Management hat seine Position in ProShares Short S&P500 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lattice Capital Management machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49,5 Mio. $ aus.
  • Lattice Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lattice Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 49,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lattice Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .