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LCM
Lattice Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 49.5 M
Rotación
38.89%
Rendimiento estimado a 1 año
28.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+187.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 49.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.47 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.48%
Posición
18
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
6
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 2.07 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2 M |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 67.64% |
| 2 | Servicios de comunicación | 21.16% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.7% |
| 4 | Atención médica | 4.5% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.9 M | 26.1% |
64,500
-10,000
| -13% | -USD 2.06 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.8 M | 19.73% |
27,300
-3,500
| -11% | -USD 1.26 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.38 M | 18.96% |
32,400
-7,000
| -18% | -USD 2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.59 M | 9.28% |
12,300
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.31 M | 6.7% |
13,900
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 2.95 M | 5.97% |
8,100
-3,000
| -27% | -USD 1.13 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 2.68 M | 5.43% |
23,000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 2.23 M | 4.5% |
5,600
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 944 k | 1.91% |
2,500
-1,500
| -38% | -USD 601 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 451 k | 0.91% |
800
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 258 k | 0.52% |
500
-300
| -38% | -USD 145 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| – | – |
-2,200
| Cerradas | -USD 462 k | – |
|
13
Arm
ARM
USD 243 mil M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 310 k | – |
|
14
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 492 k | – |
|
|
15
ProShares Short QQQ
PSQ
USD 594 M
| – | – |
-59,000
| Cerradas | -USD 1.88 M | – |
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| – | – |
-3,800
| Cerradas | -USD 484 k | – |
|
17
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| – | – |
-700
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
|
18
ProShares Short S&P500
SH
USD 992 M
| – | – |
-55,000
| Cerradas | -USD 2.07 M | – |
|
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HPCM
Revisión del portafolio de Lattice Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lattice Capital Management mantenía 18 posiciones valuadas en USD 49.5 M, un 13% menos que los USD 56.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Lattice Capital Management registró retiros netos por USD 13.1 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares Short S&P500, una posición estimada en USD 2.07 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 68% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Lattice Capital Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.06 M.
- Lattice Capital Management cerró por completo su posición en ProShares Short S&P500 en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.07 M.
- Las diez principales posiciones de Lattice Capital Management representan 99% de su cartera de USD 49.5 M en T2 2026.
- Lattice Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lattice Capital Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 49.5 M.
Según el Informe 13F de Lattice Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.