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LCM
Lattice Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 49,5 mi
Giro
38,89%
Retorno est. (1 ano)
28,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,94%
Retorno est. (1 ano)
+28,58%
Retorno est. (3 anos)
+187,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 49,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,47 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,48%
Posição
18
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
6
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 2,07 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 67,64% |
| 2 | Serviços de comunicação | 21,16% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,7% |
| 4 | Saúde | 4,5% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,9 mi | 26,1% |
64.500
-10.000
| -13% | -US$ 2,06 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,8 mi | 19,73% |
27.300
-3.500
| -11% | -US$ 1,26 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,38 mi | 18,96% |
32.400
-7.000
| -18% | -US$ 2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,59 mi | 9,28% |
12.300
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,31 mi | 6,7% |
13.900
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 2,95 mi | 5,97% |
8.100
-3.000
| -27% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 2,68 mi | 5,43% |
23.000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 2,23 mi | 4,5% |
5.600
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 944 mil | 1,91% |
2.500
-1.500
| -38% | -US$ 601 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 451 mil | 0,91% |
800
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 258 mil | 0,52% |
500
-300
| -38% | -US$ 145 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| – | – |
-2.200
| Encerrada | -US$ 462 mil | – |
|
13
Arm
ARM
US$ 243 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
14
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 492 mil | – |
|
|
15
ProShares Short QQQ
PSQ
US$ 594 mi
| – | – |
-59.000
| Encerrada | -US$ 1,88 mi | – |
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| – | – |
-3.800
| Encerrada | -US$ 484 mil | – |
|
17
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| – | – |
-700
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
|
18
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| – | – |
-55.000
| Encerrada | -US$ 2,07 mi | – |
|
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HPCM
Revisão da carteira de Lattice Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Lattice Capital Management detinha 18 posições no valor de US$ 49,5 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 56,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Lattice Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 13,1 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi ProShares Short S&P500, uma posição estimada em US$ 2,07 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 68% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- A maior redução de Lattice Capital Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,06 mi.
- Lattice Capital Management encerrou totalmente sua posição em ProShares Short S&P500 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,07 mi.
- As dez maiores posições de Lattice Capital Management representam 99% de sua carteira de US$ 49,5 mi no T2 2026.
- Lattice Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lattice Capital Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 49,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lattice Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.