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Lattice Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4946萬
週轉率
38.89%
1年估算報酬率
28.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.94%
1年估算報酬率
+28.58%
3年估算報酬率
+187.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4946萬
AUM 成長
-US$747萬
(-13%)
資金流向
-US$1312萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.48%
持股
18
新
–
增持
–
減碼
6
已平倉
7
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$207萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$206萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$200萬 |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$188萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$126萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 67.64% |
| 2 | 通訊服務 | 21.16% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.7% |
| 4 | 醫療保健 | 4.5% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$1291萬 | 26.1% |
64,500
-10,000
| -13% | -US$206萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$976萬 | 19.73% |
27,300
-3,500
| -11% | -US$126萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$938萬 | 18.96% |
32,400
-7,000
| -18% | -US$200萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$459萬 | 9.28% |
12,300
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$331萬 | 6.7% |
13,900
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Celestica
CLS
US$384億
| US$295萬 | 5.97% |
8,100
-3,000
| -27% | -US$113萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4847億
| US$268萬 | 5.43% |
23,000
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512億
| US$223萬 | 4.5% |
5,600
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$94.4萬 | 1.91% |
2,500
-1,500
| -38% | -US$60.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$45.1萬 | 0.91% |
800
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Applovin
APP
US$897億
| US$25.8萬 | 0.52% |
500
-300
| -38% | -US$14.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| – | – |
-2,200
| 已平倉 | -US$46.2萬 | – |
|
13
Arm
ARM
US$2420億
| – | – |
-2,000
| 已平倉 | -US$31萬 | – |
|
14
Mastercard
MA
US$5454億
| – | – |
-1,000
| 已平倉 | -US$49.2萬 | – |
|
|
15
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.36億
| – | – |
-59,000
| 已平倉 | -US$188萬 | – |
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1900億
| – | – |
-3,800
| 已平倉 | -US$48.4萬 | – |
|
17
Ferrari
RACE
US$697億
| – | – |
-700
| 已平倉 | -US$24萬 | – |
|
|
18
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5億
| – | – |
-55,000
| 已平倉 | -US$207萬 | – |
|
相似基金
FTB
7IH
Lattice Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lattice Capital Management持有18個部位，管理資產為US$4946萬，較前一季的US$5693萬減少13%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Lattice Capital Management於2026年第2季淨撤出US$1312萬，平倉7個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是ProShares Short S&P500，這筆估值約為US$207萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的68%，較前一季的65%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
- Lattice Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$206萬。
- Lattice Capital Management於2026年第2季完全出清ProShares Short S&P500，估計賣出金額為US$207萬。
- 在2026年第2季，Lattice Capital Management的投資組合規模為US$4946萬，前十大持股占99%。
- Lattice Capital Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉7個部位。
- Lattice Capital Management的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$4946萬。
根據Lattice Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。