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LCM
Lattice Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4946万
売買回転率
38.89%
推定1年リターン
28.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.94%
1年予想リターン
+28.58%
3年間の予想リターン
+187.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4946万
運用資産残高の伸び率
-$747万
(-13%)
資金フロー
-$1312万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.48%
保有額
18
新規
–
買い増し
–
減少
6
解消
7
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$207万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$206万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$200万 |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$188万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$126万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 67.64% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 21.16% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.7% |
| 4 | ヘルスケア | 4.5% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1291万 | 26.1% |
64,500
-10,000
| -13% | -$206万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $976万 | 19.73% |
27,300
-3,500
| -11% | -$126万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $938万 | 18.96% |
32,400
-7,000
| -18% | -$200万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $459万 | 9.28% |
12,300
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $331万 | 6.7% |
13,900
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Celestica
CLS
$383億
| $295万 | 5.97% |
8,100
-3,000
| -27% | -$113万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
Palantir
PLTR
$4470億
| $268万 | 5.43% |
23,000
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $223万 | 4.5% |
5,600
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $94.4万 | 1.91% |
2,500
-1,500
| -38% | -$60.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $45.1万 | 0.91% |
800
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Applovin
APP
$891億
| $25.8万 | 0.52% |
500
-300
| -38% | -$14.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| – | – |
-2,200
| 解消 | -$46.2万 | – |
|
13
Arm
ARM
$2433億
| – | – |
-2,000
| 解消 | -$31万 | – |
|
14
Mastercard
MA
$5409億
| – | – |
-1,000
| 解消 | -$49.2万 | – |
|
|
15
ProShares Short QQQ
PSQ
$5.94億
| – | – |
-59,000
| 解消 | -$188万 | – |
|
16
Qualcomm
QCOM
$1838億
| – | – |
-3,800
| 解消 | -$48.4万 | – |
|
17
Ferrari
RACE
$697億
| – | – |
-700
| 解消 | -$24万 | – |
|
|
18
ProShares Short S&P500
SH
$9.9億
| – | – |
-55,000
| 解消 | -$207万 | – |
|
類似するファンド
GIA
GCM
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JRCM
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HPCM
Lattice Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lattice Capital Managementは$4946万相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$5693万から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Lattice Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$1312万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はProShares Short S&P500で、推定 $207万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち68%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- Lattice Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$206万相当を減らしました。
- Lattice Capital Managementは2026年第2四半期にProShares Short S&P500の保有株をすべて売却し、売却額は推定$207万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lattice Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4946万のポートフォリオの99%を占めています。
- Lattice Capital Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Lattice Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$4946万となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のLattice Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。