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CAM
Capital Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 44,4 mi
Giro
45,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,93%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 44,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 44,4 mi
(-50%)
Fluxo de capital
-US$ 51,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-115,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,95%
Posição
79
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
37
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 539 mil |
| 2 |
Coherent
COHR
|
+US$ 180 mil |
| 3 |
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
|
+US$ 140 mil |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,11 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 3,35 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,45 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,11% |
| 2 | Tecnologia | 10,86% |
| 3 | Industriais | 1,26% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,59 mi | 14,84% |
9.602
-3.275
| -25% | -US$ 2,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,94 mi | 13,37% |
16.049
-971
| -6% | -US$ 347 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,54 mi | 7,96% |
4.722
-1.901
| -29% | -US$ 1,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,59 mi | 5,83% |
36.361
-29.298
| -45% | -US$ 2,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,33 mi | 5,25% |
8.061
-3.652
| -31% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,82 mi | 4,1% |
9.111
-3.412
| -27% | -US$ 702 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,81 mi | 4,07% |
2.458
-934
| -28% | -US$ 643 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 1,54 mi | 3,47% |
33.865
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,43 mi | 3,23% |
16.655
-445
| -3% | -US$ 37,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,26 mi | 2,83% |
1.685
-684
| -29% | -US$ 496 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 1 mi | 2,26% |
4.572
-176
| -4% | -US$ 38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 889 mil | 2% |
19.253
-30.858
| -62% | -US$ 1,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 840 mil | 1,89% |
3.856
-985
| -20% | -US$ 206 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 786 mil | 1,77% |
1.505
-12
| -0,8% | -US$ 5,99 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 704 mil | 1,58% |
2.322
-1.241
| -35% | -US$ 356 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 682 mil | 1,54% |
8.468
-3.200
| -27% | -US$ 248 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 654 mil | 1,47% |
7.656
-2.188
| -22% | -US$ 183 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$ 2,48 bi
| US$ 650 mil | 1,46% |
14.064
-832
| -6% | -US$ 37,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
US$ 992 mi
| US$ 572 mil | 1,29% |
19.448
+4.768
| +32% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
US$ 519 mi
| US$ 540 mil | 1,21% |
+10.673
| Nova | +US$ 539 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 539 mil | 1,21% |
5.011
-19
| -0,4% | -US$ 2,03 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 518 mil | 1,17% |
3.769
-25.737
| -87% | -US$ 3,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 508 mil | 1,14% |
2.571
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 483 mil | 1,09% |
6.575
-1.429
| -18% | -US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 470 mil | 1,06% |
1.260
-885
| -41% | -US$ 358 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Capital Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Capital Asset Management detinha 79 posições no valor de US$ 44,4 mi, uma queda de 50% em relação a US$ 88,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Capital Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 51,3 mi em T2 2026, encerrando 34 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi iShares S&P 500 Value ETF, uma posição estimada em US$ 3,35 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Capital Asset Management abriu uma nova posição em Goldman Sachs Core Bond ETF no valor de US$ 540 mil.
- A maior compra de Capital Asset Management no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 10.673 ações no valor de US$ 540 mil.
- Capital Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em ActivePassive Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 140 mil.
- A maior redução de Capital Asset Management em T2 2026 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- Capital Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,35 mi.
- As dez maiores posições de Capital Asset Management representam 65% de sua carteira de US$ 44,4 mi no T2 2026.
- Capital Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capital Asset Management caiu 50% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 44,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.