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FDG
Financial Discovery Group Ativos da carteira
AUM
US$ 46,9 mi
Giro
23,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,5%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,1 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,64%
Posição
21
Nova
5
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 696 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 580 mil |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 269 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 239 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 171 mil |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 107 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 68,7 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 20,7 mil |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 13,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 13,7 mi | 29,29% |
136.457
+15.126
| +12% | +US$ 1,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 4,99 mi | 10,64% |
54.104
-1.852
| -3% | -US$ 171 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,56 mi | 7,59% |
42.844
-158
| -0,4% | -US$ 13,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 3,23 mi | 6,88% |
124.445
+7.888
| +7% | +US$ 234 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 3,15 mi | 6,71% |
59.273
+12.180
| +26% | +US$ 696 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,13 mi | 6,68% |
69.100
+3.582
| +5% | +US$ 162 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 2,94 mi | 6,26% |
18.508
+739
| +4% | +US$ 110 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 2,42 mi | 5,16% |
21.916
-971
| -4% | -US$ 107 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 1,75 mi | 3,73% |
34.451
+11.612
| +51% | +US$ 580 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,73 mi | 3,7% |
7.154
-295
| -4% | -US$ 68,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,7 mi | 3,62% |
16.340
-201
| -1% | -US$ 20,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 943 mil | 2,01% |
1.263
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 822 mil | 1,75% |
2.222
-2
| -0,1% | -US$ 715 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 783 mil | 1,67% |
14.888
+1.019
| +7% | +US$ 53,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 463 mil | 0,99% |
6.492
+16
| +0,2% | +US$ 1,11 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 398 mil | 0,85% |
1.312
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 269 mil | 0,57% |
+5.823
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 246 mil | 0,52% |
+1.040
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 235 mil | 0,5% |
+334
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 207 mil | 0,44% |
+2.526
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 202 mil | 0,43% |
+2.413
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Financial Discovery Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Discovery Group detinha 21 posições avaliadas em US$ 46,9 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 42,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Financial Discovery Group alocou US$ 4,11 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core Universal USD Bond ETF: 5.823 ações no valor de US$ 269 mil.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 171 mil.
- A maior compra de Financial Discovery Group no T2 2026 foi iShares Core Universal USD Bond ETF: 5.823 ações no valor de US$ 269 mil.
- Financial Discovery Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior redução de Financial Discovery Group em T2 2026 foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 171 mil.
- As dez maiores posições de Financial Discovery Group representam 87% de sua carteira de US$ 46,9 mi no T2 2026.
- Financial Discovery Group abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Discovery Group subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 46,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Discovery Group referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.