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FDG

Financial Discovery Group Portfolio-Positionen

AUM 46,9 Mio. $ Umschlag 23,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,11 Mio. $
Kapitalfluss %
8,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,64 %
Position
21
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,52 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+696.415 $
3
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+580.475 $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+268.525 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+238.805 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+170.509 $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+107.029 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+68.714 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+20.674 $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+13.196 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
13,7 Mio. $ 29,29 %
136.457
+15.126
+12 % +1,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BOND-Symbol
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
4,99 Mio. $ 10,64 %
54.104
-1.852
-3 % -170.509 $
2026 Q1
1 Quartal
XLP-Symbol
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,56 Mio. $ 7,59 %
42.844
-158
-0,4 % -13.196 $
2026 Q1
1 Quartal
CTA-Symbol
4
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
3,23 Mio. $ 6,88 %
124.445
+7.888
+7 % +234.065 $
2026 Q1
1 Quartal
XLE-Symbol
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,15 Mio. $ 6,71 %
59.273
+12.180
+26 % +696.415 $
2026 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,13 Mio. $ 6,68 %
69.100
+3.582
+5 % +162.235 $
2026 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,94 Mio. $ 6,26 %
18.508
+739
+4 % +109.940 $
2026 Q1
1 Quartal
SHV-Symbol
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
2,42 Mio. $ 5,16 %
21.916
-971
-4 % -107.029 $
2026 Q1
1 Quartal
SPHD-Symbol
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
1,75 Mio. $ 3,73 %
34.451
+11.612
+51 % +580.475 $
2026 Q1
1 Quartal
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 3,7 %
7.154
-295
-4 % -68.714 $
2026 Q1
1 Quartal
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 3,62 %
16.340
-201
-1 % -20.674 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
943.171 $ 2,01 %
1.263
– –
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
822.301 $ 1,75 %
2.222
-2
-0,1 % -715 $
2026 Q1
1 Quartal
MUNI-Symbol
14
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
783.109 $ 1,67 %
14.888
+1.019
+7 % +53.367 $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
462.540 $ 0,99 %
6.492
+16
+0,2 % +1.114 $
2026 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
397.817 $ 0,85 %
1.312
– –
2026 Q1
1 Quartal
IUSB-Symbol
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
268.751 $ 0,57 %
+5.823
Neu +268.525 $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
245.990 $ 0,52 %
+1.040
Neu +238.805 $
2026 Q2
0 Quartale
MDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
234.916 $ 0,5 %
+334
Neu +223.662 $
2026 Q2
0 Quartale
SHY-Symbol
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
207.410 $ 0,44 %
+2.526
Neu +207.701 $
2026 Q2
0 Quartale
VEU-Symbol
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
202.081 $ 0,43 %
+2.413
Neu +197.207 $
2026 Q2
0 Quartale

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OGC
One68 Global Capital New York 47,2 Mio. $ AUM 6,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
JAT Capital Management Greenwich, Connecticut 47,4 Mio. $ AUM 177,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRF
Silver Rock Financial Los Angeles, California 46,4 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Discovery Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Discovery Group 21 Positionen im Wert von 46,9 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 42,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Financial Discovery Group investierte 4,11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core Universal USD Bond ETF: 5.823 Aktien im Wert von 268.751 $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 170.509 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Discovery Group im Q2 2026 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 5.823 Aktien im Wert von 268.751 $.
  • Financial Discovery Group hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Discovery Group im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 170.509 $.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Discovery Group machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,9 Mio. $ aus.
  • Financial Discovery Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Discovery Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 46,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Discovery Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .