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CAM

Capital Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 44,4 Mio. $ Umschlag 45,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
44,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-44,4 Mio. $
Kapitalfluss
-51,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-115,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,95 %
Position
79
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
37
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBND-Symbol
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
+538.983 $
2
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+180.043 $
3
APCB-Symbol
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
+140.192 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2.111 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+3,4 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+3,35 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,45 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,44 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,11 %
2 Technologie 10,86 %
3 Industrie 1,26 %
4 Kommunikationsdienste 1,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,59 Mio. $ 14,84 %
9.602
-3.275
-25 % -2,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,94 Mio. $ 13,37 %
16.049
-971
-6 % -347.192 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,54 Mio. $ 7,96 %
4.722
-1.901
-29 % -1,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,59 Mio. $ 5,83 %
36.361
-29.298
-45 % -2,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,33 Mio. $ 5,25 %
8.061
-3.652
-31 % -1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,82 Mio. $ 4,1 %
9.111
-3.412
-27 % -701.526 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,81 Mio. $ 4,07 %
2.458
-934
-28 % -642.611 $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
1,54 Mio. $ 3,47 %
33.865
– –
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,43 Mio. $ 3,23 %
16.655
-445
-3 % -37.444 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,26 Mio. $ 2,83 %
1.685
-684
-29 % -495.905 $
2025 Q4
2 Quartale
VOOV-Symbol
11
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
1 Mio. $ 2,26 %
4.572
-176
-4 % -37.975 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
888.547 $ 2 %
19.253
-30.858
-62 % -1,42 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
840.399 $ 1,89 %
3.856
-985
-20 % -205.686 $
2025 Q4
2 Quartale
DIA-Symbol
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
786.197 $ 1,77 %
1.505
-12
-0,8 % -5.993 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
703.845 $ 1,58 %
2.322
-1.241
-35 % -355.653 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
682.267 $ 1,54 %
8.468
-3.200
-27 % -248.084 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
654.477 $ 1,47 %
7.656
-2.188
-22 % -183.224 $
2025 Q4
2 Quartale
APUE-Symbol
18
ActivePassive US Equity ETF
APUE
2,48 Mrd. $
649.761 $ 1,46 %
14.064
-832
-6 % -37.068 $
2025 Q4
2 Quartale
APCB-Symbol
19
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
992 Mio. $
572.294 $ 1,29 %
19.448
+4.768
+32 % +140.192 $
2025 Q4
2 Quartale
GBND-Symbol
20
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
519 Mio. $
539.613 $ 1,21 %
+10.673
Neu +538.983 $
2026 Q2
0 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
539.284 $ 1,21 %
5.011
-19
-0,4 % -2.032 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
518.369 $ 1,17 %
3.769
-25.737
-87 % -3,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
508.030 $ 1,14 %
2.571
– –
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
482.649 $ 1,09 %
6.575
-1.429
-18 % -104.858 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
470.005 $ 1,06 %
1.260
-885
-41 % -358.072 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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GAFA
Garton & Associates Financial Advisors Louisville, Kentucky 44,2 Mio. $ AUM
G
Greycroft New York 44,1 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
Gallo Partners Bloomfield, New Jersey 45,1 Mio. $ AUM 107,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Crosspoint Financial Tustin, California 43,7 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CUIC
China-UAE Investment Cooperation George Town 45,2 Mio. $ AUM
BIC
B&I Capital Zurich, Switzerland 45,3 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Asset Management 79 Positionen im Wert von 44,4 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 88,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Capital Asset Management zog im Q2 2026 netto 51,3 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Capital Asset Management eine neue Position in Goldman Sachs Core Bond ETF im Wert von 539.613 $.

  • Der größte Kauf von Capital Asset Management im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 10.673 Aktien im Wert von 539.613 $.
  • Capital Asset Management hat seine Position in ActivePassive Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140.192 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • Capital Asset Management hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Asset Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,4 Mio. $ aus.
  • Capital Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 44,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Asset Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .