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CAM
Capital Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4443만
회전율
45.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.93%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4443만
AUM 성장
-US$4438만
(-50%)
자금 흐름
-US$5128만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-115.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.95%
보유액
79
신규
2
증가
2
축소
37
청산됨
34
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$53.9만 |
| 2 |
Coherent
COHR
|
+US$18만 |
| 3 |
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
|
+US$14만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2.11천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$340만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$335만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$245만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$244만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.11% |
| 2 | 정보기술 | 10.86% |
| 3 | 산업재 | 1.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.06% |
| 5 | 임의소비재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$659만 | 14.84% |
9,602
-3,275
| -25% | -US$218만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$594만 | 13.37% |
16,049
-971
| -6% | -US$34.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$354만 | 7.96% |
4,722
-1,901
| -29% | -US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$259만 | 5.83% |
36,361
-29,298
| -45% | -US$204만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$233만 | 5.25% |
8,061
-3,652
| -31% | -US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$182만 | 4.1% |
9,111
-3,412
| -27% | -US$70.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$181만 | 4.07% |
2,458
-934
| -28% | -US$64.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$154만 | 3.47% |
33,865
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$143만 | 3.23% |
16,655
-445
| -3% | -US$3.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$126만 | 2.83% |
1,685
-684
| -29% | -US$49.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$100만 | 2.26% |
4,572
-176
| -4% | -US$3.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$88.9만 | 2% |
19,253
-30,858
| -62% | -US$142만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$84만 | 1.89% |
3,856
-985
| -20% | -US$20.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$78.6만 | 1.77% |
1,505
-12
| -0.8% | -US$5.99천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$70.4만 | 1.58% |
2,322
-1,241
| -35% | -US$35.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$68.2만 | 1.54% |
8,468
-3,200
| -27% | -US$24.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$65.4만 | 1.47% |
7,656
-2,188
| -22% | -US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$24.8억
| US$65만 | 1.46% |
14,064
-832
| -6% | -US$3.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
US$9.9억
| US$57.2만 | 1.29% |
19,448
+4,768
| +32% | +US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
US$5.19억
| US$54만 | 1.21% |
+10,673
| 신규 | +US$53.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$53.9만 | 1.21% |
5,011
-19
| -0.4% | -US$2.03천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$51.8만 | 1.17% |
3,769
-25,737
| -87% | -US$340만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$50.8만 | 1.14% |
2,571
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$48.3만 | 1.09% |
6,575
-1,429
| -18% | -US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$47만 | 1.06% |
1,260
-885
| -41% | -US$35.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Capital Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Asset Management의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$4443만였으며 전 분기 US$8882만보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Capital Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$5128만을 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P 500 Value ETF으로, 추정 US$335만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Capital Asset Management는 Goldman Sachs Core Bond ETF에 US$54만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capital Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF으로, US$54만 상당의 10,673주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ActivePassive Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Asset Management로, 추정 증가액은 US$14만 규모예요.
- Capital Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- Capital Asset Management는 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$335만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4443만 중 65%를 차지해요.
- Capital Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Capital Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$4443만가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Capital Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.