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FDG

Financial Discovery Group Posiciones de la cartera

AUM USD 46.9 M Rotación 23.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.5%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.1 M
Flujo de capital
+USD 4.11 M
Flujo de capital %
8.77%
10 principales posiciones (%)
86.64%
Posición
21
Nuevas
5
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 1.52 M
2
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 696 k
3
icono de SPHD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+USD 580 k
4
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 269 k
5
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 239 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+USD 171 k
2
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 107 k
3
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 68.7 k
4
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 20.7 k
5
icono de XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+USD 13.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SGOV
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 13.7 M 29.29%
136,457
+15,126
+12% +USD 1.52 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de BOND
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
USD 4.99 M 10.64%
54,104
-1,852
-3% -USD 171 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLP
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 3.56 M 7.59%
42,844
-158
-0.4% -USD 13.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CTA
4
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
USD 3.23 M 6.88%
124,445
+7,888
+7% +USD 234 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLE
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 3.15 M 6.71%
59,273
+12,180
+26% +USD 696 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLU
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 3.13 M 6.68%
69,100
+3,582
+5% +USD 162 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLV
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 2.94 M 6.26%
18,508
+739
+4% +USD 110 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SHV
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 2.42 M 5.16%
21,916
-971
-4% -USD 107 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPHD
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
USD 1.75 M 3.73%
34,451
+11,612
+51% +USD 580 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IWD
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 1.73 M 3.7%
7,154
-295
-4% -USD 68.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de EFA
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1.7 M 3.62%
16,340
-201
-1% -USD 20.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPY
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 943 k 2.01%
1,263
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de VTI
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 822 k 1.75%
2,222
-2
-0.1% -USD 715
2026 Q1
1 trimestre
icono de MUNI
14
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
USD 783 k 1.67%
14,888
+1,019
+7% +USD 53.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VEA
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 463 k 0.99%
6,492
+16
+0.2% +USD 1.11 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VB
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 398 k 0.85%
1,312
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de IUSB
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 269 k 0.57%
+5,823
Nuevas +USD 269 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de VIG
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 246 k 0.52%
+1,040
Nuevas +USD 239 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de MDY
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 235 k 0.5%
+334
Nuevas +USD 224 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de SHY
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 207 k 0.44%
+2,526
Nuevas +USD 208 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de VEU
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 202 k 0.43%
+2,413
Nuevas +USD 197 k
2026 Q2
0 trimestres

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SRF
Silver Rock Financial Los Angeles, California AUM de USD 46.4 M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Financial Discovery Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Financial Discovery Group mantenía 21 posiciones por un valor de USD 46.9 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 42.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.

Financial Discovery Group destinó USD 4.11 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 5,823 acciones con un valor de USD 269 k.

La mayor reducción de posición fue en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 171 k.

  • La mayor compra de Financial Discovery Group en T2 2026 fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 5,823 acciones por un valor de USD 269 k.
  • Financial Discovery Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.52 M.
  • La mayor reducción de Financial Discovery Group durante T2 2026 fue en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 171 k.
  • Las diez principales posiciones de Financial Discovery Group representan 87% de su cartera de USD 46.9 M en T2 2026.
  • Financial Discovery Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Financial Discovery Group aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 46.9 M.

Según el Informe 13F de Financial Discovery Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.