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SRA

Summit Rock Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 47 M Rotación 33.33%
Rendimiento estimado a 1 año 15.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.36%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 47 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.2 M
Flujo de capital
-USD 23.6 M
Flujo de capital %
-50.21%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 16 M
2
icono de CQQQ
Invesco China Technology ETF
CQQQ
+USD 4.51 M
3
icono de EWC
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+USD 3.07 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de EWC
1
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
USD 26.9 M 57.23%
460,458
-50,871
-10% -USD 3.07 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de CQQQ
2
Invesco China Technology ETF
CQQQ
USD 2291 M
USD 20.1 M 42.77%
447,427
-90,231
-17% -USD 4.51 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de IEFA
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
– –
-165,763
Cerradas -USD 16 M –

Fondos similares

BJB
Broadhurst Jeffrey B AUM de USD 47 M
FDG
Financial Discovery Group Atlanta, Georgia AUM de USD 46.9 M
NPCM
New Paradigm Capital Management Great Falls, Virginia AUM de USD 46.8 M
MCM
M28 Capital Management Stamford, Connecticut AUM de USD 47.2 M 32.31% Rendimiento estimado a 1 año
OGC
One68 Global Capital New York AUM de USD 47.2 M 6.52% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
Copperwood Asset Management Houston, Texas AUM de USD 46.7 M
TFIAP
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Warszawa, Poland AUM de USD 46.6 M 51.22% Rendimiento estimado a 1 año
JCM
JAT Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 47.4 M 177.04% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Summit Rock Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Summit Rock Advisors mantenía 3 posiciones valuadas en USD 47 M, un 38% menos que los USD 76.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Summit Rock Advisors retiró un monto neto de USD 23.6 M en T3 2026, cerró 1 posición y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI EAFE ETF, una posición estimada en USD 16 M que vendió por completo.

  • La mayor reducción de Summit Rock Advisors durante T3 2026 fue en Invesco China Technology ETF, con un recorte estimado de USD 4.51 M.
  • Summit Rock Advisors cerró por completo su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 16 M.
  • Las diez principales posiciones de Summit Rock Advisors representan 100% de su cartera de USD 47 M en T3 2026.
  • Summit Rock Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Summit Rock Advisors cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 47 M.

Según el Informe 13F de Summit Rock Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.