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FDG
Financial Discovery Group 投資組合持股
AUM
US$4690萬
週轉率
23.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.5%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4690萬
AUM 成長
+US$410萬
(+9.6%)
資金流向
+US$411萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.64%
持股
21
新
5
增持
8
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$152萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$69.6萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$58萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$26.9萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$17.1萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$10.7萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$6.87萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2.07萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1.32萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
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Financial Discovery Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Discovery Group持有21個部位，價值US$4690萬，較前一季的US$4280萬增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Financial Discovery Group在2026年第2季投入US$411萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core Universal USD Bond ETF：共5,823股，價值US$26.9萬。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計減持了US$17.1萬。
- Financial Discovery Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core Universal USD Bond ETF：共買進5,823股，價值US$26.9萬。
- Financial Discovery Group在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$152萬。
- Financial Discovery Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計減持了US$17.1萬。
- 在2026年第2季，Financial Discovery Group的投資組合規模為US$4690萬，前十大持股占87%。
- Financial Discovery Group在2026年第2季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Financial Discovery Group的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$4690萬。
根據Financial Discovery Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。