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Quantify Chaos Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3550만
회전율
14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3550만
AUM 성장
+US$344만
(+11%)
자금 흐름
+US$27.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.73%
보유액
50
신규
5
증가
34
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$40.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$19.9만 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$19.9만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$19.8만 |
| 5 |
ProShares UltraShort QQQ
QID
|
+US$16.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$63.5만 |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$51.6만 |
| 3 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$20.3만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$3.18만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.79만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.42% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.81% |
| 3 | 금융 | 2.37% |
| 4 | 정보기술 | 0.86% |
| 5 | 임의소비재 | 0.73% |
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Quantify Chaos Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantify Chaos Advisors 측은 US$3550만 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3206만에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Quantify Chaos Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 34개 증가, 4개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 3,062주를 보유했으며 가치는 US$20.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nebius Group N.V. 주식으로, 추정 금액은 US$63.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Quantify Chaos Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$20.8만 상당의 3,062주를 매수했어요.
- Quantify Chaos Advisors 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$40.3만 규모예요.
- Quantify Chaos Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nebius Group N.V.이며, 추정 감소액은 US$63.5만예요.
- Quantify Chaos Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantify Chaos Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3550만 중 58% 비중을 차지해요.
- Quantify Chaos Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Quantify Chaos Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3550만에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Quantify Chaos Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.