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RF
Roberts Foundation 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3514만
회전율
0%
1년 추정 수익률
4.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.52%
1년 예상 수익률
-4.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3514만
AUM 성장
+US$78.9만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$26.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
1
신규
–
증가
1
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$26.4만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3514만 | 100% |
239,639
+1,815
| +0.8% | +US$26.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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Roberts Foundation의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Roberts Foundation는 US$3514만 상당의 포지션 1개를 보유했으며, 이는 전 분기의 US$3435만에서 2.3% 증가한 금액이에요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Roberts Foundation는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 1개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 필수소비재 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
- 2026년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Roberts Foundation로, 추정 증가액은 US$26.4만 규모예요.
- Roberts Foundation의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3514만 중 100%를 차지해요.
- Roberts Foundation는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Roberts Foundation의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$3514만에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Roberts Foundation의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.