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RF
Roberts Foundation Posiciones de la cartera
AUM
USD 35.1 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
4.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 35.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 789 k
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 264 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
1
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 264 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 35.1 M | 100% |
239,639
+1,815
| +0.8% | +USD 264 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Roberts Foundation en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Roberts Foundation mantenía 1 posición con un valor de USD 35.1 M, un aumento de 2.3% respecto de USD 34.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Roberts Foundation no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 1 posiciones.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Productos básicos de consumo, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
- Roberts Foundation fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 264 k.
- Las diez principales posiciones de Roberts Foundation representan 100% de su cartera de USD 35.1 M en T2 2026.
- Roberts Foundation abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Roberts Foundation aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 35.1 M.
Según el Informe 13F de Roberts Foundation correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.