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RF
Roberts Foundation 投資組合持股
AUM
US$3514萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
4.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
-4.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3514萬
AUM 成長
+US$78.9萬
(+2.3%)
資金流向
+US$26.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
1
新
–
增持
1
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$3514萬 | 100% |
239,639
+1,815
| +0.8% | +US$26.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
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Roberts Foundation的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Roberts Foundation持有1個部位，價值US$3514萬，較前一季的US$3435萬增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Roberts Foundation未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由1個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的100%，與前一季持平。
- Roberts Foundation在2026年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$26.4萬。
- 在2026年第2季，Roberts Foundation的投資組合規模為US$3514萬，前十大持股占100%。
- Roberts Foundation在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Roberts Foundation的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$3514萬。
根據Roberts Foundation的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。