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RF

Roberts Foundation Portfolio-Positionen

AUM 35,1 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
35,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+789.364 $
Kapitalfluss
+264.175 $
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+264.175 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
35,1 Mio. $ 100 %
239.639
+1.815
+0,8 % +264.175 $
2024 Q4
6 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Roberts Foundation für Q2 2026

Zum Ende von Q2 2026 hielt Roberts Foundation 1 Position im Wert von 35,1 Mio. $ – ein Plus von 2,3 % gegenüber 34,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Roberts Foundation eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 1 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Roberts Foundation hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 264.175 $.
  • Die zehn größten Positionen von Roberts Foundation machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35,1 Mio. $ aus.
  • Roberts Foundation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Roberts Foundation stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 35,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Roberts Foundation für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .