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BWG

Berry Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 31,1 Mio. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
31,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,36 Mio. $
Kapitalfluss
+1,59 Mio. $
Kapitalfluss %
5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,09 %
Position
34
Neu
6
Aufgestockt
13
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+757.251 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+234.656 $
3
RJDI-Symbol
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
RJDI
+231.611 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+210.158 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+203.762 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+151.602 $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+79.543 $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+48.193 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+41.018 $
5
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+29.300 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,35 %
2 Finanzwesen 14,09 %
3 Industrie 12,49 %
4 Energie 12,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,91 Mio. $ 12,56 %
10.349
-29
-0,3 % -11.628 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,38 Mio. $ 10,84 %
11.664
-89
-0,8 % -25.457 $
2023 Q4
10 Quartale
MPC-Symbol
3
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
3,12 Mio. $ 10,04 %
12.222
+2
+0 % +491 $
2023 Q4
10 Quartale
ETN-Symbol
4
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,62 Mio. $ 8,43 %
6.160
-48
-0,8 % -19.357 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,21 Mio. $ 7,12 %
6.766
+20
+0,3 % +6.211 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,75 Mio. $ 5,62 %
4.686
+24
+0,5 % +9.710 $
2023 Q4
10 Quartale
MSI-Symbol
7
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
1,69 Mio. $ 5,44 %
4.074
-70
-2 % -29.300 $
2023 Q4
10 Quartale
CB-Symbol
8
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,52 Mio. $ 4,88 %
4.455
-60
-1 % -19.570 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,07 Mio. $ 3,45 %
+1.847
Neu +757.251 $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
844.935 $ 2,71 %
4.223
+1
+0 % +206 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
764.356 $ 2,46 %
3.207
+66
+2 % +16.567 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
723.677 $ 2,33 %
2.025
+204
+11 % +73.433 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
714.734 $ 2,3 %
6.311
-68
-1 % -8.442 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
639.230 $ 2,05 %
4.675
+8
+0,2 % +1.197 $
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
579.893 $ 1,86 %
1.644
-466
-22 % -151.602 $
2023 Q4
10 Quartale
TT-Symbol
16
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
578.079 $ 1,86 %
1.177
+111
+10 % +51.912 $
2023 Q4
10 Quartale
TXN-Symbol
17
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
562.160 $ 1,81 %
1.886
– –
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
424.022 $ 1,36 %
1.236
+81
+7 % +26.005 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
382.325 $ 1,23 %
909
-200
-18 % -79.543 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
374.022 $ 1,2 %
1.473
-176
-11 % -41.018 $
2023 Q4
10 Quartale
ADI-Symbol
21
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
287.284 $ 0,92 %
723
-10
-1 % -3.958 $
2024 Q3
7 Quartale
UPS-Symbol
22
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
259.223 $ 0,83 %
2.411
+35
+1 % +3.638 $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
23
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
258.179 $ 0,83 %
1.704
+146
+9 % +23.084 $
2023 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
244.221 $ 0,78 %
5.768
-518
-8 % -24.300 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
241.712 $ 0,78 %
+352
Neu +234.656 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VL
Vorpal LLC Nashville, Tennessee 31,1 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RH
Riverstone Holdings New York 30,9 Mio. $ AUM 53,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RL
RPO LLC Stamford, Connecticut 30,4 Mio. $ AUM 3,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPR
CSU Producer Resources Fairfield, Ohio 30,4 Mio. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PE
Platinum Equity Beverly Hills, California 32 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Indus Capital Partners New York 29,9 Mio. $ AUM 15,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUMSS
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Tokyo, Japan 32,7 Mio. $ AUM
EVC
Emeth Value Capital New Orleans, Louisiana 28,8 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berry Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berry Wealth Group 34 Positionen im Wert von 31,1 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 26,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Berry Wealth Group investierte 1,59 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 1.847 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home Depot; sie wurde auf 151.602 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Berry Wealth Group im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 1.847 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
  • Berry Wealth Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73.433 $.
  • Der größte Positionsabbau von Berry Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 151.602 $.
  • Die zehn größten Positionen von Berry Wealth Group machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 31,1 Mio. $ aus.
  • Berry Wealth Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Berry Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 31,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berry Wealth Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .