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BWG

Berry Wealth Group Posiciones de la cartera

AUM USD 31.1 M Rotación 17.65%
Rendimiento estimado a 1 año 36.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 31.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.36 M
Flujo de capital
+USD 1.59 M
Flujo de capital %
5.1%
10 principales posiciones (%)
71.09%
Posición
34
Nuevas
6
Aumentadas
13
Reducidas
14
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 757 k
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 235 k
3
icono de RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
RJDI
+USD 232 k
4
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 210 k
5
icono de UNP
Union Pacific
UNP
+USD 204 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 152 k
2
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 79.5 k
3
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 48.2 k
4
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 41 k
5
icono de MSI
Motorola Solutions
MSI
+USD 29.3 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 43.35%
2 Finanzas 14.09%
3 Industriales 12.49%
4 Energía 12.09%
5 Consumo discrecional 6.38%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVGO
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.91 M 12.56%
10,349
-29
-0.3% -USD 11.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.38 M 10.84%
11,664
-89
-0.8% -USD 25.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MPC
3
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
USD 3.12 M 10.04%
12,222
+2
+0% +USD 491
2023 Q4
10 trimestres
icono de ETN
4
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 2.62 M 8.43%
6,160
-48
-0.8% -USD 19.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.21 M 7.12%
6,766
+20
+0.3% +USD 6.21 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.75 M 5.62%
4,686
+24
+0.5% +USD 9.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSI
7
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
USD 1.69 M 5.44%
4,074
-70
-2% -USD 29.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CB
8
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 1.52 M 4.88%
4,455
-60
-1% -USD 19.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMD
9
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 1.07 M 3.45%
+1,847
Nuevas +USD 757 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 845 k 2.71%
4,223
+1
+0% +USD 206
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 764 k 2.46%
3,207
+66
+2% +USD 16.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 724 k 2.33%
2,025
+204
+11% +USD 73.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de WMT
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 715 k 2.3%
6,311
-68
-1% -USD 8.44 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XOM
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 639 k 2.05%
4,675
+8
+0.2% +USD 1.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HD
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 580 k 1.86%
1,644
-466
-22% -USD 152 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TT
16
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 578 k 1.86%
1,177
+111
+10% +USD 51.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TXN
17
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 562 k 1.81%
1,886
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de V
18
Visa
V
USD 756 mil M
USD 424 k 1.36%
1,236
+81
+7% +USD 26 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSLA
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 382 k 1.23%
909
-200
-18% -USD 79.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 374 k 1.2%
1,473
-176
-11% -USD 41 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ADI
21
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
USD 287 k 0.92%
723
-10
-1% -USD 3.96 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de UPS
22
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 259 k 0.83%
2,411
+35
+1% +USD 3.64 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TJX
23
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 258 k 0.83%
1,704
+146
+9% +USD 23.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VZ
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 244 k 0.78%
5,768
-518
-8% -USD 24.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 242 k 0.78%
+352
Nuevas +USD 235 k
2026 Q2
0 trimestres
1
2

Fondos similares

VL
Vorpal LLC Nashville, Tennessee AUM de USD 31.1 M 18.57% Rendimiento estimado a 1 año
RH
Riverstone Holdings New York AUM de USD 30.9 M 53.91% Rendimiento estimado a 1 año
RL
RPO LLC Stamford, Connecticut AUM de USD 30.4 M 3.41% Rendimiento estimado a 1 año
CPR
CSU Producer Resources Fairfield, Ohio AUM de USD 30.4 M 26.58% Rendimiento estimado a 1 año
PE
Platinum Equity Beverly Hills, California AUM de USD 32 M 12.42% Rendimiento estimado a 1 año
ICP
Indus Capital Partners New York AUM de USD 29.9 M 15.85% Rendimiento estimado a 1 año
MUMSS
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Tokyo, Japan AUM de USD 32.7 M
EVC
Emeth Value Capital New Orleans, Louisiana AUM de USD 28.8 M 29.32% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Berry Wealth Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Berry Wealth Group mantenía 34 posiciones por un valor de USD 31.1 M, un aumento de 16% frente a los USD 26.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

Berry Wealth Group destinó USD 1.59 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 1,847 acciones con un valor de USD 1.07 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 43% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Home Depot, por un valor estimado de USD 152 k.

  • La mayor compra de Berry Wealth Group en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 1,847 acciones por un valor de USD 1.07 M.
  • Berry Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 73.4 k.
  • La mayor reducción de Berry Wealth Group durante T2 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 152 k.
  • Las diez principales posiciones de Berry Wealth Group representan 71% de su cartera de USD 31.1 M en T2 2026.
  • Berry Wealth Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Berry Wealth Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 31.1 M.

Según el Informe 13F de Berry Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.