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BWG
Berry Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3112万
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
36.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.94%
1年予想リターン
+36.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3112万
運用資産残高の伸び率
+$436万
(+16%)
資金フロー
+$159万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.09%
保有額
34
新規
6
買い増し
13
減少
14
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$75.7万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$23.5万 |
| 3 |
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
RJDI
|
+$23.2万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$21万 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$20.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$15.2万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$7.95万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$4.82万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$4.1万 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$2.93万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.35% |
| 2 | 金融 | 14.09% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.49% |
| 4 | エネルギー | 12.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $391万 | 12.56% |
10,349
-29
| -0.3% | -$1.16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $338万 | 10.84% |
11,664
-89
| -0.8% | -$2.55万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $312万 | 10.04% |
12,222
+2
| +0% | +$491 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Eaton
ETN
$1520億
| $262万 | 8.43% |
6,160
-48
| -0.8% | -$1.94万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $221万 | 7.12% |
6,766
+20
| +0.3% | +$6,211 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $175万 | 5.62% |
4,686
+24
| +0.5% | +$9,710 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $169万 | 5.44% |
4,074
-70
| -2% | -$2.93万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Chubb
CB
$1388億
| $152万 | 4.88% |
4,455
-60
| -1% | -$1.96万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $107万 | 3.45% |
+1,847
| 新規 | +$75.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $84.5万 | 2.71% |
4,223
+1
| +0% | +$206 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $76.4万 | 2.46% |
3,207
+66
| +2% | +$1.66万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $72.4万 | 2.33% |
2,025
+204
| +11% | +$7.34万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $71.5万 | 2.3% |
6,311
-68
| -1% | -$8,442 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $63.9万 | 2.05% |
4,675
+8
| +0.2% | +$1,197 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
Home Depot
HD
$3089億
| $58万 | 1.86% |
1,644
-466
| -22% | -$15.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Trane Technologies
TT
$1010億
| $57.8万 | 1.86% |
1,177
+111
| +10% | +$5.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $56.2万 | 1.81% |
1,886
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $42.4万 | 1.36% |
1,236
+81
| +7% | +$2.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $38.2万 | 1.23% |
909
-200
| -18% | -$7.95万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $37.4万 | 1.2% |
1,473
-176
| -11% | -$4.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Analog Devices
ADI
$1916億
| $28.7万 | 0.92% |
723
-10
| -1% | -$3,958 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
United Parcel Service
UPS
$829億
| $25.9万 | 0.83% |
2,411
+35
| +1% | +$3,638 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
TJX Companies
TJX
$1621億
| $25.8万 | 0.83% |
1,704
+146
| +9% | +$2.31万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1861億
| $24.4万 | 0.78% |
5,768
-518
| -8% | -$2.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $24.2万 | 0.78% |
+352
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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Berry Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Berry Wealth Groupは34銘柄を保有し、保有額は$3112万でした。前四半期の$2676万から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Berry Wealth Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$159万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は1,847株、評価額は$107万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち43%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$15.2万相当を売却しました。
- Berry Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は1,847株、評価額は$107万でした。
- Berry Wealth Groupは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.34万でした。
- Berry Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$15.2万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Berry Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3112万のポートフォリオの71%を占めています。
- Berry Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Berry Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3112万となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のBerry Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。