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RF
Roberts Foundation ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3514万
売買回転率
0%
推定1年リターン
4.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.52%
1年予想リターン
-4.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3514万
運用資産残高の伸び率
+$78.9万
(+2.3%)
資金フロー
+$26.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
1
新規
–
買い増し
1
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$26.4万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 100% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $3514万 | 100% |
239,639
+1,815
| +0.8% | +$26.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Roberts Foundationの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Roberts Foundationは$3514万相当の銘柄を1銘柄保有しており、前四半期の$3435万から2.3%増加しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Roberts Foundationは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、1ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは生活必需品で、比率は100%です。前四半期から変わっていません。
- Roberts Foundationは2026年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Roberts Foundationの上位10銘柄は、運用資産総額$3514万のポートフォリオの100%を占めています。
- Roberts Foundationは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Roberts Foundationのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$3514万となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のRoberts Foundationの 13F報告書 に基づいています。