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RF

Roberts Foundation Ativos da carteira

AUM US$ 35,1 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 4,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,52%
Retorno est. (1 ano)
-4,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 35,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 789 mil
Fluxo de capital
+US$ 264 mil
Fluxo de capital (%)
0,75%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
1
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 264 mil

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens de consumo básico 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PG
1
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 35,1 mi 100%
239.639
+1.815
+0,8% +US$ 264 mil
2024 Q4
6 trimestres

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Laidlaw Wealth Management New York City, New York AUM de US$ 35,1 mi 38,91% Retorno est. (1 ano)
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EGI
EAM Global Investors Solana Beach, California AUM de US$ 34,8 mi 275,91% Retorno est. (1 ano)
QCA
Quantify Chaos Advisors Brooklyn, New York AUM de US$ 35,5 mi
TP
Toronado Partners San Francisco, California AUM de US$ 35,5 mi 48,42% Retorno est. (1 ano)
CPCM
Cornerstone Partners Capital Management Charlottesville, Virginia AUM de US$ 34,4 mi 26,36% Retorno est. (1 ano)
PEP
Pickering Energy Partners Houston, Texas AUM de US$ 36 mi 0,95% Retorno est. (1 ano)
YEPI
Yorktown Energy Partners IX New York AUM de US$ 36,1 mi 16,72% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Roberts Foundation no T2 2026

Em T2 2026, Roberts Foundation detinha 1 posição avaliada em US$ 35,1 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 34,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Roberts Foundation não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 1 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Bens de consumo básico, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

  • Roberts Foundation foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 264 mil.
  • As dez maiores posições de Roberts Foundation representam 100% de sua carteira de US$ 35,1 mi no T2 2026.
  • Roberts Foundation abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Roberts Foundation subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 35,1 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Roberts Foundation referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.