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OFA
Oaktree Fund Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5781만
회전율
31.25%
1년 추정 수익률
67.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+67.22%
3년 예상 수익률
+131.85%
5년 예상 수익률
+152.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5781만
AUM 성장
+US$88만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$330만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.72%
보유액
16
신규
3
증가
9
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+US$371만 |
| 2 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$307만 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$264만 |
| 4 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+US$144만 |
| 5 |
NN Inc
NNBR
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$799만 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$315만 |
| 3 |
Alvotech
ALVO
|
+US$50.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 51.06% |
| 2 | 금융 | 18% |
| 3 | 임의소비재 | 13.23% |
| 4 | 에너지 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 6.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$1364만 | 23.59% |
168,575
+15,200
| +10% | +US$144만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Barrick Mining
B
US$672억
| US$891만 | 15.42% |
242,600
+64,406
| +36% | +US$264만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$684만 | 11.83% |
837,352
+75,525
| +10% | +US$62.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| US$577만 | 9.98% |
126,862
+18,262
| +17% | +US$85.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$518만 | 8.96% |
82,395
+7,400
| +10% | +US$47.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
6
Sea Limited
SE
US$574억
| US$405만 | 7% |
+42,230
| 신규 | +US$371만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8억
| US$360만 | 6.23% |
+67,547
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
XP
XP
US$148억
| US$357만 | 6.17% |
219,319
+19,800
| +10% | +US$35.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$197만 | 3.41% |
30,856
+2,800
| +10% | +US$17.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
NN Inc
NNBR
US$3.2억
| US$181만 | 3.13% |
+503,960
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Ternium
TX
US$112억
| US$179만 | 3.09% |
41,886
+3,700
| +10% | +US$16.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
상장폐지됨
BioXcel Therapeutics
BTAI
| US$34.6만 | 0.6% |
245,585
+202,672
| +472% | +US$23.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Alvotech
ALVO
US$17.8억
| US$28.1만 | 0.49% |
76,023
-141,640
| -65% | -US$50.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
14
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| – | – |
-126,519
| 청산됨 | -US$315만 | – |
|
|
15
Petrobras
PBR
US$1676억
| – | – |
-385,174
| 청산됨 | -US$799만 | – |
|
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Oaktree Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oaktree Fund Advisors는 US$5781만 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5693만에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Oaktree Fund Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$330만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sea Limited으로, 42,230주를 보유했으며 가치는 US$405만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alvotech으로, 보유분을 추정 US$50.6만 규모 줄였습니다.
- Oaktree Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sea Limited으로, US$405만 상당의 42,230주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Barrick Mining 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oaktree Fund Advisors로, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- Oaktree Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alvotech이며, 추정 감소액은 US$50.6만예요.
- Oaktree Fund Advisors는 2026년 2분기에 Petrobras 보유분을 전량 매도해 추정 US$799만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oaktree Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5781만 중 96%를 차지해요.
- Oaktree Fund Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Oaktree Fund Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$5781만에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Oaktree Fund Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.