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Jones Road Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4901만
회전율
53.57%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.3%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+88.5%
5년 예상 수익률
+107.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4901만
AUM 성장
-US$626만
(-11%)
자금 흐름
-US$4479만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-91.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.31%
보유액
28
신규
12
증가
–
축소
8
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+US$127만 |
| 2 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$72.5만 |
| 3 |
Ducommun
DCO
|
+US$43만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$34.8만 |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$13.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$716만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$631만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$331만 |
| 4 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+US$322만 |
| 5 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$91만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.98% |
| 2 | 산업재 | 7.99% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.18% |
| 4 | 유틸리티 | 2.59% |
| 5 | 정보기술 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1712억
| US$2149만 | 43.84% |
+244,800
| 신규 | +US$2214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$434만 | 8.86% |
+15,000
| 신규 | +US$429만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.11조
| US$300만 | 6.12% |
+15,000
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$293만 | 5.97% |
5,198
-5,412
| -51% | -US$331만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
5
Carpenter Technology
CRS
US$140억
| US$204만 | 4.15% |
3,300
-15,200
| -82% | -US$716만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3864억
| US$183만 | 3.74% |
+12,500
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
FirstEnergy
FE
US$266억
| US$127만 | 2.59% |
+26,700
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
ATI
ATI
US$214억
| US$98.6만 | 2.01% |
5,000
-5,000
| -50% | -US$84.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$60.7만 | 1.24% |
+13,500
| 신규 | +US$72.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3864억
| US$59.6만 | 1.22% |
4,068
-34,832
| -90% | -US$631만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
11
Ducommun
DCO
US$23.7억
| US$53.7만 | 1.1% |
+2,900
| 신규 | +US$43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$67.5억
| US$47.1만 | 0.96% |
7,000
-45,700
| -87% | -US$322만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2583억
| US$36만 | 0.74% |
+1,900
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$24.5만 | 0.5% |
1,300
-4,400
| -77% | -US$79.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
15
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$350억
| US$14.3만 | 0.29% |
+5,000
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
EchoStar
ECHO
US$262억
| US$10.2만 | 0.21% |
+1,000
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Community Health Systems
CYH
US$4.06억
| US$4.68만 | 0.1% |
14,000
-88,400
| -86% | -US$26만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.1억
| US$3.02만 | 0.06% |
+2,000
| 신규 | +US$3.03만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.6억
| US$2.84만 | 0.06% |
+3,000
| 신규 | +US$2.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
New Fortress Energy
NFE
US$1994만
| US$1.69만 | 0.03% |
933
-2,261
| -71% | -US$6.72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
풋옵션
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.5억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$408만 | – |
|
|
22
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.2억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$91만 | – |
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| – | – |
-1,700
| 청산됨 | -US$62.9만 | – |
|
유사한 펀드
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7IH
Jones Road Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jones Road Capital Management의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$4901만였으며 전 분기 US$5528만보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Jones Road Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$4479만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vistance Networks Inc 주식으로, 추정 US$91만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jones Road Capital Management 측은 FirstEnergy에 US$127만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jones Road Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FirstEnergy 주식으로, US$127만 상당의 26,700주를 매수했어요.
- Jones Road Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Carpenter Technology이며, 추정 감소액은 US$716만예요.
- Jones Road Capital Management 측은 2026년 2분기에 Vistance Networks Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$91만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jones Road Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4901만 중 87% 비중을 차지해요.
- Jones Road Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Jones Road Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4901만 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Jones Road Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.