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Jones Road Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
49 Mio. $
Umschlag
53,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
49 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,26 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-44,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-91,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,31 %
Position
28
Neu
12
Aufgestockt
–
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+725.312 $ |
| 3 |
Ducommun
DCO
|
+430.296 $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+348.451 $ |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+136.588 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+7,16 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+6,31 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,31 Mio. $ |
| 4 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+3,22 Mio. $ |
| 5 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+910.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,98 % |
| 2 | Industrie | 7,99 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,18 % |
| 4 | Versorger | 2,59 % |
| 5 | Technologie | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 43,84 % |
+244.800
| Neu | +22,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2
CALL
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 4,34 Mio. $ | 8,86 % |
+15.000
| Neu | +4,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3
CALL
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 3 Mio. $ | 6,12 % |
+15.000
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 2,93 Mio. $ | 5,97 % |
5.198
-5.412
| -51 % | -3,31 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
5
Carpenter Technology
CRS
18,2 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 4,15 % |
3.300
-15.200
| -82 % | -7,16 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
CALL
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 3,74 % |
+12.500
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
FirstEnergy
FE
26,3 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 2,59 % |
+26.700
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
ATI
ATI
24,6 Mrd. $
| 985.500 $ | 2,01 % |
5.000
-5.000
| -50 % | -847.584 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 606.825 $ | 1,24 % |
+13.500
| Neu | +725.312 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 596.165 $ | 1,22 % |
4.068
-34.832
| -90 % | -6,31 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
11
Ducommun
DCO
2,55 Mrd. $
| 537.109 $ | 1,1 % |
+2.900
| Neu | +430.296 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
6,88 Mrd. $
| 471.100 $ | 0,96 % |
7.000
-45.700
| -87 % | -3,22 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 360.487 $ | 0,74 % |
+1.900
| Neu | +348.451 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 245.297 $ | 0,5 % |
1.300
-4.400
| -77 % | -795.284 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
15
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,7 Mrd. $
| 142.850 $ | 0,29 % |
+5.000
| Neu | +136.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
EchoStar
ECHO
26,9 Mrd. $
| 101.500 $ | 0,21 % |
+1.000
| Neu | +122.231 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Community Health Systems
CYH
398 Mio. $
| 46.760 $ | 0,1 % |
14.000
-88.400
| -86 % | -260.126 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
18
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,08 Mrd. $
| 30.240 $ | 0,06 % |
+2.000
| Neu | +30.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs BDC
GSBD
964 Mio. $
| 28.440 $ | 0,06 % |
+3.000
| Neu | +27.863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
New Fortress Energy
NFE
21,5 Mio. $
| 16.944 $ | 0,03 % |
933
-2.261
| -71 % | -67.235 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
21
Put
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -4,08 Mio. $ | – |
|
|
22
Vistance Networks Inc
VISN
1,41 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -910.000 $ | – |
|
23
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -629.289 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FTB
7IH
Portfolio-Rückblick von Jones Road Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Jones Road Capital Management 28 Positionen im Wert von 49 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 55,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Jones Road Capital Management zog im Q2 2026 netto 44,8 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vistance Networks Inc – eine Position im geschätzten Wert von 910.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Jones Road Capital Management eine neue Position in FirstEnergy im Wert von 1,27 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jones Road Capital Management im Q2 2026 war FirstEnergy: 26.700 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jones Road Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Carpenter Technology und belief sich schätzungsweise auf 7,16 Mio. $.
- Jones Road Capital Management hat seine Position in Vistance Networks Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 910.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jones Road Capital Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49 Mio. $ aus.
- Jones Road Capital Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Jones Road Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 49 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jones Road Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .