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LWM Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 56 Mio. $ Umschlag 40,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56 Mio. $
AUM-Wachstum
-37,6 Mio. $
Kapitalfluss
-44 Mio. $
Kapitalfluss %
-78,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,13 %
Position
98
Neu
22
Aufgestockt
7
Reduziert
35
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,37 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,03 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+857.592 $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+716.247 $
5
LRGF-Symbol
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
+701.955 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+10,1 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,82 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+4,2 Mio. $
4
JFLX-Symbol
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
+3,93 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+3,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,46 %
2 Technologie 18,6 %
3 Finanzwesen 11,23 %
4 Kommunikationsdienste 7,63 %
5 Industrie 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,96 Mio. $ 10,63 %
7.977
-13.896
-64 % -10,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,48 Mio. $ 8,01 %
15.499
-16.834
-52 % -4,82 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,28 Mio. $ 4,07 %
4.552
-2.519
-36 % -1,21 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,85 Mio. $ 3,3 %
9.235
-6.599
-42 % -1,36 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,72 Mio. $ 3,08 %
4.619
-2.678
-37 % -1,08 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,58 Mio. $ 2,81 %
4.462
-3.207
-42 % -1,15 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FBND-Symbol
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 2,44 %
+30.029
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,31 Mio. $ 2,34 %
5.506
-9.195
-63 % -2,31 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2,27 %
1.727
-2.320
-57 % -1,6 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GDE-Symbol
10
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
456 Mio. $
1,22 Mio. $ 2,18 %
20.000
-192
-1 % -12.741 $
2025 Q3
3 Quartale
USFR-Symbol
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 2,17 %
24.153
-83.316
-78 % -4,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,08 Mio. $ 1,93 %
901
+73
+9 % +74.587 $
2022 Q1
17 Quartale
SGOV-Symbol
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,88 %
10.441
-1.154
-10 % -116.020 $
2024 Q3
7 Quartale
JCPB-Symbol
14
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,84 %
+21.989
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,82 %
3.119
-873
-22 % -271.109 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
883.350 $ 1,58 %
+10.052
Neu +857.592 $
2026 Q2
0 Quartale
IWV-Symbol
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
842.993 $ 1,5 %
1.977
-852
-30 % -351.017 $
2021 Q4
18 Quartale
EELV-Symbol
18
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
394 Mio. $
792.600 $ 1,41 %
28.511
-97.147
-77 % -2,78 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
LRGF-Symbol
19
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
725.653 $ 1,3 %
+9.595
Neu +701.955 $
2026 Q2
0 Quartale
TIGO-Symbol
20
Millicom
TIGO
13,9 Mrd. $
724.083 $ 1,29 %
7.978
– –
2023 Q2
12 Quartale
APH-Symbol
21
Amphenol
APH
196 Mrd. $
714.800 $ 1,28 %
8.108
+138
+2 % +9.948 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
712.423 $ 1,27 %
+7.987
Neu +716.247 $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
684.165 $ 1,22 %
7.795
-519
-6 % -46.946 $
2021 Q4
18 Quartale
PVAL-Symbol
24
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
654.894 $ 1,17 %
+12.854
Neu +638.993 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
618.959 $ 1,1 %
1.732
-1.484
-46 % -534.188 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

HFCII
H&F Corporate Investors IX San Francisco, California 56 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOMF
University of Maryland Foundation Adelphi, Maryland 56,1 Mio. $ AUM 18,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Eschler Asset Management London, United Kingdom 56,2 Mio. $ AUM 86,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FLP Wealth Management Bentonville, Arkansas 56,2 Mio. $ AUM 20,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1I
1888 Investments Denver, Colorado 56,5 Mio. $ AUM 30,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Arlington Partners Birmingham, Alabama 55,4 Mio. $ AUM 8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MML
Mercato Management Legacy Cottonwood Heights, Utah 56,7 Mio. $ AUM
DDSF
Diana Davis Spencer Foundation Bethesda, Maryland 55,2 Mio. $ AUM 10,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LWM Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LWM Advisory Services 98 Positionen im Wert von 56 Mio. $, ein Rückgang um 40 % gegenüber 93,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

LWM Advisory Services zog im Q2 2026 netto 44 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Flexible Debt ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete LWM Advisory Services eine neue Position in Fidelity Total Bond ETF im Wert von 1,37 Mio. $.

  • Der größte Kauf von LWM Advisory Services im Q2 2026 war Fidelity Total Bond ETF: 30.029 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • LWM Advisory Services hat seine Position in Oracle in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95.690 $.
  • Der größte Positionsabbau von LWM Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • LWM Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Flexible Debt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LWM Advisory Services machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56 Mio. $ aus.
  • LWM Advisory Services eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LWM Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 56 Mio. $.

Auf Grundlage der von LWM Advisory Services für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .