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LAS

LWM Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 56 Mio. $ Umschlag 40,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56 Mio. $
AUM-Wachstum
-37,6 Mio. $
Kapitalfluss
-44 Mio. $
Kapitalfluss %
-78,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,13 %
Position
98
Neu
22
Aufgestockt
7
Reduziert
35
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,37 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,03 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+857.592 $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+716.247 $
5
LRGF-Symbol
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
+701.955 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+10,1 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,82 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+4,2 Mio. $
4
JFLX-Symbol
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
+3,93 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+3,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,46 %
2 Technologie 18,6 %
3 Finanzwesen 11,23 %
4 Kommunikationsdienste 7,63 %
5 Industrie 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPME-Symbol
26
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
478 Mio. $
587.128 $ 1,05 %
4.726
-5.748
-55 % -695.891 $
2022 Q1
17 Quartale
JMUB-Symbol
27
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
583.342 $ 1,04 %
11.516
-73.837
-87 % -3,72 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
FVD-Symbol
28
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
569.054 $ 1,02 %
11.811
-1.048
-8 % -49.931 $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
29
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
549.686 $ 0,98 %
+5.697
Neu +525.376 $
2026 Q2
0 Quartale
FE-Symbol
30
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
537.628 $ 0,96 %
11.309
– –
2024 Q1
9 Quartale
VFLO-Symbol
31
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
527.393 $ 0,94 %
+11.528
Neu +501.520 $
2026 Q2
0 Quartale
SHV-Symbol
32
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
527.252 $ 0,94 %
4.778
-2.656
-36 % -292.758 $
2025 Q4
2 Quartale
AON-Symbol
33
Aon
AON
62,1 Mrd. $
512.458 $ 0,91 %
1.545
+250
+19 % +80.650 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
34
Eaton
ETN
152 Mrd. $
504.525 $ 0,9 %
1.184
+11
+0,9 % +4.436 $
2024 Q3
7 Quartale
IBIT-Symbol
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
495.189 $ 0,88 %
14.875
– –
2024 Q2
8 Quartale
WCN-Symbol
36
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
491.241 $ 0,88 %
2.948
– –
2021 Q4
18 Quartale
PYLD-Symbol
37
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
483.578 $ 0,86 %
+18.235
Neu +481.471 $
2026 Q2
0 Quartale
QLTY-Symbol
38
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
467.959 $ 0,84 %
+11.244
Neu +450.973 $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
39
Visa
V
756 Mrd. $
465.912 $ 0,83 %
1.358
-432
-24 % -138.691 $
2021 Q4
18 Quartale
BLK-Symbol
40
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
462.508 $ 0,83 %
481
– –
2021 Q4
18 Quartale
GEV-Symbol
41
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
442.920 $ 0,79 %
377
+7
+2 % +7.145 $
2026 Q1
1 Quartal
YPF-Symbol
42
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
435.557 $ 0,78 %
9.579
– –
2024 Q4
6 Quartale
JPSE-Symbol
43
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
566 Mio. $
426.662 $ 0,76 %
7.091
-3.204
-31 % -183.715 $
2022 Q2
16 Quartale
IBM-Symbol
44
IBM
IBM
219 Mrd. $
416.751 $ 0,74 %
1.482
-443
-23 % -111.614 $
2021 Q4
18 Quartale
GLDM-Symbol
45
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
410.274 $ 0,73 %
5.166
-40.327
-89 % -3,6 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
NU-Symbol
46
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
403.606 $ 0,72 %
30.210
– –
2025 Q3
3 Quartale
SCI-Symbol
47
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
402.815 $ 0,72 %
5.303
– –
2021 Q4
18 Quartale
T-Symbol
48
AT&T
T
161 Mrd. $
395.701 $ 0,71 %
19.116
-1.088
-5 % -27.004 $
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
49
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
395.404 $ 0,71 %
1.058
+78
+8 % +24.420 $
2026 Q1
1 Quartal
NDAQ-Symbol
50
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
372.027 $ 0,66 %
4.720
– –
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

HFCII
H&F Corporate Investors IX San Francisco, California 56 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOMF
University of Maryland Foundation Adelphi, Maryland 56,1 Mio. $ AUM 18,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Eschler Asset Management London, United Kingdom 56,2 Mio. $ AUM 86,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FLP Wealth Management Bentonville, Arkansas 56,2 Mio. $ AUM 20,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1I
1888 Investments Denver, Colorado 56,5 Mio. $ AUM 30,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Arlington Partners Birmingham, Alabama 55,4 Mio. $ AUM 8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MML
Mercato Management Legacy Cottonwood Heights, Utah 56,7 Mio. $ AUM
DDSF
Diana Davis Spencer Foundation Bethesda, Maryland 55,2 Mio. $ AUM 10,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LWM Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LWM Advisory Services 98 Positionen im Wert von 56 Mio. $, ein Rückgang um 40 % gegenüber 93,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

LWM Advisory Services zog im Q2 2026 netto 44 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Flexible Debt ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete LWM Advisory Services eine neue Position in Fidelity Total Bond ETF im Wert von 1,37 Mio. $.

  • Der größte Kauf von LWM Advisory Services im Q2 2026 war Fidelity Total Bond ETF: 30.029 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • LWM Advisory Services hat seine Position in Oracle in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95.690 $.
  • Der größte Positionsabbau von LWM Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • LWM Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Flexible Debt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LWM Advisory Services machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56 Mio. $ aus.
  • LWM Advisory Services eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LWM Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 56 Mio. $.

Auf Grundlage der von LWM Advisory Services für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .