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LAS
LWM Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5602만
회전율
40.82%
1년 추정 수익률
19.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.87%
1년 예상 수익률
+19.14%
3년 예상 수익률
+64.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5602만
AUM 성장
-US$3764만
(-40%)
자금 흐름
-US$4398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-78.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.13%
보유액
98
신규
22
증가
7
축소
35
청산됨
18
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$137만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$103만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$85.8만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$71.6만 |
| 5 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$70.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1007만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$482만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$420만 |
| 4 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$393만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$372만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.46% |
| 2 | 정보기술 | 18.6% |
| 3 | 금융 | 11.23% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.63% |
| 5 | 산업재 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.78억
| US$58.7만 | 1.05% |
4,726
-5,748
| -55% | -US$69.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
27
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$58.3만 | 1.04% |
11,516
-73,837
| -87% | -US$372만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
28
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$56.9만 | 1.02% |
11,811
-1,048
| -8% | -US$4.99만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
29
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$55만 | 0.98% |
+5,697
| 신규 | +US$52.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$53.8만 | 0.96% |
11,309
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
31
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$52.7만 | 0.94% |
+11,528
| 신규 | +US$50.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$52.7만 | 0.94% |
4,778
-2,656
| -36% | -US$29.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Aon
AON
US$621억
| US$51.2만 | 0.91% |
1,545
+250
| +19% | +US$8.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Eaton
ETN
US$1520억
| US$50.5만 | 0.9% |
1,184
+11
| +0.9% | +US$4.44천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$49.5만 | 0.88% |
14,875
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
36
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$49.1만 | 0.88% |
2,948
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
37
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$48.4만 | 0.86% |
+18,235
| 신규 | +US$48.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$46.8만 | 0.84% |
+11,244
| 신규 | +US$45.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Visa
V
US$7558억
| US$46.6만 | 0.83% |
1,358
-432
| -24% | -US$13.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$46.3만 | 0.83% |
481
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$44.3만 | 0.79% |
377
+7
| +2% | +US$7.14천 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| US$43.6만 | 0.78% |
9,579
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66억
| US$42.7만 | 0.76% |
7,091
-3,204
| -31% | -US$18.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
44
IBM
IBM
US$2187억
| US$41.7만 | 0.74% |
1,482
-443
| -23% | -US$11.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
45
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$41만 | 0.73% |
5,166
-40,327
| -89% | -US$360만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$40.4만 | 0.72% |
30,210
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$40.3만 | 0.72% |
5,303
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
AT&T
T
US$1606억
| US$39.6만 | 0.71% |
19,116
-1,088
| -5% | -US$2.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$39.5만 | 0.71% |
1,058
+78
| +8% | +US$2.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$37.2만 | 0.66% |
4,720
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HFCII
UOMF
EAM
FWM
1I
AP
MML
DDSF
LWM Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LWM Advisory Services의 보유 포지션은 98개, 총액은 US$5602만였으며 전 분기 US$9366만보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
LWM Advisory Services은(는) 2026년 2분기에 순 US$4398만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Flexible Debt ETF으로, 추정 US$393만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, LWM Advisory Services는 Fidelity Total Bond ETF에 US$137만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- LWM Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, US$137만 상당의 30,029주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LWM Advisory Services로, 추정 증가액은 US$9.6만 규모예요.
- LWM Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1007만예요.
- LWM Advisory Services는 2026년 2분기에 JPMorgan Flexible Debt ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$393만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LWM Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5602만 중 41%를 차지해요.
- LWM Advisory Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- LWM Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$5602만가 됐어요.
2026년 8월 3일에 제출된 LWM Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.